| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 370.00 | 7 301.00 | 11 069.00 | 18 370.00 |
AN Terrains | 56 546.00 | 23 313.00 | 33 233.00 | 56 546.00 |
AP Constructions | 138 504.00 | 16 490.00 | 122 014.00 | 138 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 589.00 | 198 445.00 | 75 144.00 | 273 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 199.00 | 190 327.00 | 87 873.00 | 278 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 873.00 | 435 876.00 | 638 996.00 | 1 074 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BT Marchandises | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 147.00 | 140 939.00 | 1 247 208.00 | 1 388 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
CF Disponibilités | 594 434.00 | | 594 434.00 | 594 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 646.00 | 140 939.00 | 2 212 707.00 | 2 353 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 518.00 | 576 815.00 | 2 851 703.00 | 3 428 518.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DG Autres réserves | 449 547.00 | 407 509.00 | | 449 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 453.00 | 204 538.00 | | 175 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 864.00 | 7 029.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 982 021.00 | 971 234.00 | | 982 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 925.00 | 361 856.00 | | 750 925.00 |
EA Autres dettes | 17 463.00 | 334.00 | | 17 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 682.00 | 1 233 158.00 | | 1 869 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 703.00 | 2 204 391.00 | | 2 851 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
FD Production vendue biens | -173.00 | | -173.00 | -173.00 |
FG Production vendue services | 4 805 797.00 | | 4 805 797.00 | 4 805 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 221.00 | | 5 076 221.00 | 5 076 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 492.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 17 273.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165.00 | 2 094.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 19 367.00 | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 1 983.00 | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 1 983.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 17 384.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 884.00 | 71 705.00 | | 55 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 843.00 | 4 040 012.00 | | 5 141 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 390.00 | 3 835 474.00 | | 4 966 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 453.00 | 204 538.00 | | 175 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 499.00 | 38 196.00 | | 36 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 533.00 | | 279 133.00 | 939 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 986.00 | 7 808.00 | 1 074 873.00 | 135 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 939.00 | 320 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 986.00 | 5 869.00 | 746 839.00 | 135 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 258.00 | | 14 900.00 | 307 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 460.00 | | 264 233.00 | 624 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 551.00 | 57 133.00 | 7 808.00 | 386 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 4 448.00 | 1 939.00 | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 759.00 | 52 684.00 | 5 869.00 | 381 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 988.00 | 126 492.00 | 13 542.00 | 27 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 988.00 | 126 492.00 | 13 542.00 | 27 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 988.00 | 126 492.00 | 13 542.00 | 27 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 492.00 | 13 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 925.00 | 750 925.00 | | 750 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 982.00 | | | 1 064 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 165.00 | | | 323 165.00 |
VB T. V. A. | 107 616.00 | | | 107 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 926.00 | 97 482.00 | 179 274.00 | 292 926.00 |
VI Groupe et associés | 352 383.00 | 150 000.00 | 202 383.00 | 352 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
VP Divers | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 679.00 | 1 278 816.00 | 330 864.00 | 1 609 679.00 |
VW T.V.A. | 279 502.00 | 279 502.00 | | 279 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 170.00 | 1 450 343.00 | 381 657.00 | 1 848 170.00 |