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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 376.00 | 24 210.00 | 8 166.00 | 32 376.00 |
AN Terrains | 60 975.00 | 33 184.00 | 27 791.00 | 60 975.00 |
AP Constructions | 249 050.00 | 81 696.00 | 167 354.00 | 249 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 634.00 | 335 311.00 | 130 323.00 | 465 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 072.00 | 248 898.00 | 63 174.00 | 312 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 747.00 | 723 299.00 | 705 447.00 | 1 428 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 266.00 | 95 327.00 | 954 940.00 | 1 050 266.00 |
BZ Autres créances | 110 017.00 | | 110 017.00 | 110 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
CF Disponibilités | 994 739.00 | | 994 739.00 | 994 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 462.00 | 95 327.00 | 2 239 135.00 | 2 334 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 208.00 | 818 626.00 | 2 944 582.00 | 3 763 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DG Autres réserves | 487 444.00 | 487 688.00 | | 487 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 647.00 | 319 756.00 | | 137 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 13 500.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 989 248.00 | 1 173 101.00 | | 989 248.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 12 500.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 12 500.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 036.00 | 237 262.00 | | 1 161 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 304 177.00 | | 2 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 999.00 | 187 946.00 | | 99 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 978.00 | 749 059.00 | | 406 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 018.00 | 395 211.00 | | 269 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | 12 223.00 | 16 934.00 | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 334.00 | 1 891 609.00 | | 1 951 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 582.00 | 3 077 210.00 | | 2 944 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
FD Production vendue biens | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
FG Production vendue services | 3 424 259.00 | | 3 424 259.00 | 3 424 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 076.00 | | 3 483 076.00 | 3 483 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 295.00 | 20.00 | | 37 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 931.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 795.00 | 3 951.00 | | 38 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 1 180.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 1 180.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 405.00 | 2 771.00 | | 37 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 367.00 | 115 301.00 | | 48 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 719.00 | 4 710 041.00 | | 3 579 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 073.00 | 4 390 285.00 | | 3 442 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 647.00 | 319 756.00 | | 137 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 815.00 | | 35 282.00 | 1 401 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 1 428 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 1 094 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 745.00 | | 7 480.00 | 326 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 340.00 | | 27 802.00 | 1 067 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 840.00 | 84 459.00 | | 638 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 046.00 | 4 164.00 | | 20 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 794.00 | 80 295.00 | | 618 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 8 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 93 847.00 | 1 480.00 | | 93 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 847.00 | 1 480.00 | | 93 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 347.00 | 1 480.00 | 8 500.00 | 106 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | 8 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 978.00 | 406 978.00 | | 406 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 940 863.00 | 940 863.00 | | 940 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
VB T. V. A. | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 036.00 | 755 796.00 | 315 240.00 | 1 161 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 131.00 | | | 1 000 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VP Divers | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 373.00 | 1 173 373.00 | | 1 173 373.00 |
VW T.V.A. | 177 533.00 | 177 533.00 | | 177 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 335.00 | 1 446 095.00 | 315 240.00 | 1 851 335.00 |