| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 566.00 | 25 604.00 | 22 962.00 | 48 566.00 |
AN Terrains | 74 565.00 | 36 475.00 | 38 090.00 | 74 565.00 |
AP Constructions | 282 487.00 | 101 143.00 | 181 344.00 | 282 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 585.00 | 318 217.00 | 251 368.00 | 569 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 853.00 | 142 172.00 | 61 681.00 | 203 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 696.00 | 623 611.00 | 864 085.00 | 1 487 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 154.00 | 81 585.00 | 819 569.00 | 901 154.00 |
BZ Autres créances | 290 675.00 | | 290 675.00 | 290 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 931.00 | 725.00 | 101 206.00 | 101 931.00 |
CF Disponibilités | 1 013 645.00 | | 1 013 645.00 | 1 013 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 801.00 | 82 310.00 | 2 337 491.00 | 2 419 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 497.00 | 705 921.00 | 3 201 575.00 | 3 907 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DG Autres réserves | 540 091.00 | 487 444.00 | | 540 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 278.00 | 137 647.00 | | -116 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 12 000.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 786 470.00 | 989 248.00 | | 786 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 960.00 | 1 161 036.00 | | 1 062 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 714.00 | 2 080.00 | | 70 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 712.00 | 99 999.00 | | 293 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 881.00 | 406 978.00 | | 789 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 839.00 | 269 018.00 | | 197 839.00 |
EA Autres dettes | | 12 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 415 106.00 | 1 951 334.00 | | 2 415 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 575.00 | 2 944 582.00 | | 3 201 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 093.00 | 1 446 095.00 | | 1 290 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
FD Production vendue biens | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
FG Production vendue services | 3 208 672.00 | | 3 208 672.00 | 3 208 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 928.00 | | 3 294 928.00 | 3 294 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | 37 295.00 | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 197.00 | 38 795.00 | | 6 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 1 390.00 | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 1 390.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | 37 405.00 | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 523.00 | 48 367.00 | | -29 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 346.00 | 3 579 719.00 | | 3 346 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 625.00 | 3 442 073.00 | | 3 462 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 278.00 | 137 647.00 | | -116 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 747.00 | | 246 670.00 | 1 428 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 721.00 | 1 487 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 131.00 | 350 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 590.00 | 1 137 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 225.00 | | 20 321.00 | 334 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 291.00 | | 226 349.00 | 1 094 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 299.00 | 82 170.00 | 181 859.00 | 723 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 210.00 | 5 525.00 | 4 131.00 | 24 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 089.00 | 76 646.00 | 177 728.00 | 699 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 327.00 | | 13 741.00 | 95 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 327.00 | 725.00 | 13 741.00 | 95 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 327.00 | 725.00 | 17 741.00 | 99 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 881.00 | 789 881.00 | | 789 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 806 832.00 | 806 832.00 | | 806 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
VB T. V. A. | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 960.00 | 231 659.00 | 723 554.00 | 1 062 960.00 |
VI Groupe et associés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VP Divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 759.00 | 1 200 759.00 | | 1 200 759.00 |
VW T.V.A. | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 394.00 | 1 290 093.00 | 723 554.00 | 2 121 394.00 |