| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 370.00 | 13 450.00 | 4 920.00 | 18 370.00 |
AN Terrains | 56 546.00 | 25 707.00 | 30 838.00 | 56 546.00 |
AP Constructions | 163 504.00 | 28 602.00 | 134 902.00 | 163 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 663.00 | 219 599.00 | 72 063.00 | 291 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 906.00 | 215 697.00 | 66 209.00 | 281 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 380.00 | 503 056.00 | 648 323.00 | 1 151 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 726.00 | | 147 726.00 | 147 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 821.00 | 110 911.00 | 1 264 910.00 | 1 375 821.00 |
BZ Autres créances | 347 556.00 | | 347 556.00 | 347 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
CF Disponibilités | 416 783.00 | | 416 783.00 | 416 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 996.00 | 110 911.00 | 2 267 085.00 | 2 377 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 375.00 | 613 967.00 | 2 915 409.00 | 3 529 375.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DG Autres réserves | 492 217.00 | | | 492 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 938 143.00 | | | 938 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 785.00 | | | 201 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 592.00 | | | 335 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 441.00 | | | 236 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 088.00 | | | 677 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 088.00 | | | 478 088.00 |
EA Autres dettes | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 265.00 | | | 1 977 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 409.00 | | | 2 915 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 502.00 | | | 1 854 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 928.00 | | 473 928.00 | 473 928.00 |
FD Production vendue biens | -1 657.00 | | -1 657.00 | -1 657.00 |
FG Production vendue services | 3 698 892.00 | | 3 698 892.00 | 3 698 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 163.00 | | 4 171 163.00 | 4 171 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 723.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 875.00 | | | 4 297 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 806.00 | | | 4 206 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 873.00 | | 81 050.00 | 1 074 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 1 151 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 823 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 219.00 | | | 320 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 839.00 | | 81 050.00 | 746 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 876.00 | 71 723.00 | 4 543.00 | 435 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | 6 149.00 | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 575.00 | 65 574.00 | 4 543.00 | 428 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 939.00 | | 30 028.00 | 140 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 939.00 | | 30 028.00 | 140 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 939.00 | | 30 028.00 | 140 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 088.00 | 677 088.00 | | 677 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 814.00 | | | 1 112 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 006.00 | | | 263 006.00 |
VB T. V. A. | 207 758.00 | | | 207 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 785.00 | 79 022.00 | 112 962.00 | 201 785.00 |
VI Groupe et associés | 335 592.00 | 335 592.00 | | 335 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
VP Divers | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 619.00 | 1 724 920.00 | 7 699.00 | 1 732 619.00 |
VW T.V.A. | 372 357.00 | 372 357.00 | | 372 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 824.00 | 1 618 061.00 | 112 962.00 | 1 740 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |