| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 896.00 | 20 046.00 | 4 850.00 | 24 896.00 |
AN Terrains | 60 975.00 | 30 612.00 | 30 363.00 | 60 975.00 |
AP Constructions | 249 050.00 | 62 877.00 | 186 173.00 | 249 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 362.00 | 297 335.00 | 166 027.00 | 463 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 393.00 | 227 970.00 | 59 423.00 | 287 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 815.00 | 638 840.00 | 762 975.00 | 1 401 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 771.00 | 93 847.00 | 1 252 924.00 | 1 346 771.00 |
BZ Autres créances | 126 198.00 | | 126 198.00 | 126 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
CF Disponibilités | 774 261.00 | | 774 261.00 | 774 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 082.00 | 93 847.00 | 2 314 235.00 | 2 408 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 897.00 | 732 687.00 | 3 077 210.00 | 3 809 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DG Autres réserves | 487 688.00 | 491 756.00 | | 487 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 756.00 | 87 462.00 | | 319 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | 931.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 101.00 | 932 306.00 | | 1 173 101.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 262.00 | 331 587.00 | | 237 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 177.00 | 305 560.00 | | 304 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 946.00 | 15 881.00 | | 187 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 059.00 | 652 200.00 | | 749 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 211.00 | 360 403.00 | | 395 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 11 880.00 | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 16 934.00 | 73 412.00 | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 609.00 | 1 750 923.00 | | 1 891 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 210.00 | 2 683 229.00 | | 3 077 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 290.00 | 1 735 042.00 | | 1 544 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 121.00 | | 197 121.00 | 197 121.00 |
FD Production vendue biens | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
FG Production vendue services | 4 434 436.00 | 1 945.00 | 4 436 381.00 | 4 434 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 919.00 | 1 945.00 | 4 641 864.00 | 4 639 919.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 931.00 | 2 062.00 | | 3 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | 2 062.00 | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 026.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 6 168.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | -4 106.00 | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 301.00 | 6 187.00 | | 115 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 041.00 | 4 488 368.00 | | 4 710 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 285.00 | 4 400 906.00 | | 4 390 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 756.00 | 87 462.00 | | 319 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 181.00 | | 46 440.00 | 1 379 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 806.00 | 1 401 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 806.00 | 1 067 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 880.00 | | 5 865.00 | 320 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 571.00 | | 40 575.00 | 1 050 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 772.00 | 87 824.00 | 21 756.00 | 572 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 912.00 | 2 134.00 | | 17 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 860.00 | 85 691.00 | 21 756.00 | 554 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 806.00 | 53 320.00 | 20 279.00 | 60 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 806.00 | 53 320.00 | 20 279.00 | 60 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 806.00 | 65 820.00 | 20 279.00 | 60 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 820.00 | 20 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 059.00 | 749 059.00 | | 749 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 688.00 | 1 240 688.00 | | 1 240 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 083.00 | | 106 083.00 | 106 083.00 |
VB T. V. A. | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 262.00 | 77 888.00 | 159 373.00 | 237 262.00 |
VI Groupe et associés | 304 177.00 | 304 177.00 | | 304 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 453.00 | 1 384 370.00 | 106 083.00 | 1 490 453.00 |
VW T.V.A. | 217 524.00 | 217 524.00 | | 217 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 663.00 | 1 544 290.00 | 159 373.00 | 1 703 663.00 |