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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 492.00 | 2 478.00 | 2 970.00 |
AP Constructions | 67 891.00 | 65 662.00 | 2 229.00 | 67 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 870.00 | 34 247.00 | 5 623.00 | 39 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 026.00 | 48 906.00 | 18 120.00 | 67 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 170.00 | 154 396.00 | 34 775.00 | 189 170.00 |
BT Marchandises | 615 389.00 | 6 500.00 | 608 889.00 | 615 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 714.00 | | 379 714.00 | 379 714.00 |
BZ Autres créances | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 223.00 | 6 500.00 | 1 040 723.00 | 1 047 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 393.00 | 160 896.00 | 1 075 497.00 | 1 236 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 936.00 | 14 868.00 | | 4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 149 042.00 | 158 974.00 | | 149 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 455.00 | 358 470.00 | | 389 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 840.00 | 182 782.00 | | 110 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 047.00 | 77 739.00 | | 249 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 368.00 | 73 234.00 | | 71 368.00 |
EA Autres dettes | 105 745.00 | 48 799.00 | | 105 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 455.00 | 741 025.00 | | 926 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 497.00 | 899 999.00 | | 1 075 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 457.00 | 741 025.00 | | 926 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 455.00 | 340 471.00 | | 389 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017 300.00 | | 4 017 300.00 | 4 017 300.00 |
FG Production vendue services | 70 856.00 | | 70 856.00 | 70 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 156.00 | | 4 088 156.00 | 4 088 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 603 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | 4 196.00 | | 4 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 136.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | 326.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 326.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | -326.00 | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 2 606.00 | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 143.00 | 3 758 857.00 | | 4 093 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 274.00 | 3 737 176.00 | | 4 078 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 868.00 | 21 680.00 | | 14 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 564.00 | | 18 606.00 | 170 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | 2 970.00 | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 152.00 | | 15 636.00 | 159 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 599.00 | 8 797.00 | | 145 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 492.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 511.00 | 8 304.00 | | 140 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 047.00 | 249 047.00 | | 249 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
UX Autres créances clients | 369 844.00 | | | 369 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 471.00 | 340 471.00 | | 340 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 457.00 | 389 457.00 | | 389 457.00 |
VI Groupe et associés | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 646.00 | 430 322.00 | 6 324.00 | 436 646.00 |
VW T.V.A. | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 457.00 | 926 457.00 | | 926 457.00 |