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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
AP Constructions | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 165.00 | 39 999.00 | 3 166.00 | 43 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 836.00 | 66 691.00 | 1 146.00 | 67 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 275.00 | 182 639.00 | 10 636.00 | 193 275.00 |
BT Marchandises | 487 407.00 | 56 490.00 | 430 917.00 | 487 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 160.00 | 8 958.00 | 34 202.00 | 43 160.00 |
BZ Autres créances | 169 016.00 | | 169 016.00 | 169 016.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 621.00 | 65 448.00 | 637 173.00 | 702 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 895.00 | 248 087.00 | 647 808.00 | 895 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
DH Report à nouveau | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 366.00 | 35 758.00 | | -125 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659.00 | 127 025.00 | | 1 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 401.00 | 258 912.00 | | 329 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 041.00 | 287 075.00 | | 88 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 447.00 | 62 502.00 | | 76 447.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | 50 216.00 | | 8 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 150.00 | 792 120.00 | | 646 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 808.00 | 919 146.00 | | 647 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 857.00 | 3 782.00 | | 178 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 798.00 | 3 782.00 | | 170 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 401.00 | 329 401.00 | | 329 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 392.00 | 214 392.00 | | 214 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 716.00 | 214 392.00 | 6 324.00 | 220 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 549.00 | 618 549.00 | | 618 549.00 |