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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 1 482.00 | 1 488.00 | 2 970.00 |
AP Constructions | 67 891.00 | 66 885.00 | 1 006.00 | 67 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 870.00 | 35 581.00 | 4 289.00 | 39 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 026.00 | 55 967.00 | 11 059.00 | 67 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 170.00 | 165 003.00 | 24 167.00 | 189 170.00 |
BT Marchandises | 574 012.00 | 6 500.00 | 567 512.00 | 574 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 145.00 | | 342 145.00 | 342 145.00 |
BZ Autres créances | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 658.00 | 6 500.00 | 957 158.00 | 963 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 828.00 | 171 503.00 | 981 325.00 | 1 152 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
DG Autres réserves | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702.00 | 4 936.00 | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 152 744.00 | 149 042.00 | | 152 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 749.00 | 389 455.00 | | 267 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 122.00 | 110 840.00 | | 117 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 526.00 | 249 047.00 | | 323 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 504.00 | 71 368.00 | | 49 504.00 |
EA Autres dettes | 71 799.00 | 105 745.00 | | 71 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 581.00 | 926 455.00 | | 828 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 325.00 | 1 075 497.00 | | 981 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 581.00 | -1 304 909.00 | | 828 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 432.00 | 389 455.00 | | 258 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 170.00 | | | 189 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 396.00 | 10 608.00 | | 154 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 990.00 | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 815.00 | 9 618.00 | | 148 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 526.00 | 323 526.00 | | 323 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
UX Autres créances clients | 332 275.00 | | | 332 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 432.00 | 258 432.00 | | 258 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VI Groupe et associés | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 150.00 | 388 825.00 | 6 324.00 | 395 150.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 701.00 | 829 701.00 | | 829 701.00 |