| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 7 561.00 | 498.00 | 8 058.00 |
AP Constructions | 67 891.00 | 67 842.00 | 49.00 | 67 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 870.00 | 36 915.00 | 2 955.00 | 39 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 026.00 | 61 298.00 | 5 729.00 | 67 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 170.00 | 173 615.00 | 15 555.00 | 189 170.00 |
BT Marchandises | 490 362.00 | 6 500.00 | 483 862.00 | 490 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 507.00 | | 139 507.00 | 139 507.00 |
BZ Autres créances | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 589.00 | 6 500.00 | 709 089.00 | 715 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 759.00 | 180 115.00 | 724 644.00 | 904 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
DG Autres réserves | 8 638.00 | 4 936.00 | | 8 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 477.00 | 3 702.00 | | -61 477.00 |
DL TOTAL (I) | 91 267.00 | 152 744.00 | | 91 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 730.00 | 267 749.00 | | 262 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 415.00 | 117 122.00 | | 116 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 948.00 | 323 526.00 | | 173 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 585.00 | 49 504.00 | | 71 585.00 |
EA Autres dettes | 8 699.00 | 71 799.00 | | 8 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 377.00 | 828 581.00 | | 633 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 644.00 | 981 325.00 | | 724 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 828 581.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258 432.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 003.00 | 8 612.00 | | 165 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 433.00 | 7 622.00 | | 158 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 948.00 | 173 948.00 | | 173 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 730.00 | 262 730.00 | | 262 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 730.00 | 224 406.00 | 6 324.00 | 230 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 377.00 | 633 377.00 | | 633 377.00 |