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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
AP Constructions | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 165.00 | 38 661.00 | 4 504.00 | 43 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 836.00 | 64 246.00 | 3 590.00 | 67 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 275.00 | 178 857.00 | 14 418.00 | 193 275.00 |
BT Marchandises | 487 194.00 | 22 947.00 | 464 247.00 | 487 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 110.00 | 8 958.00 | 337 152.00 | 346 110.00 |
BZ Autres créances | 100 588.00 | | 100 588.00 | 100 588.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 633.00 | 31 905.00 | 904 728.00 | 936 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 908.00 | 210 762.00 | 919 146.00 | 1 129 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 343.00 | 102 182.00 | | 49 343.00 |
DG Autres réserves | | 8 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 758.00 | -61 477.00 | | 35 758.00 |
DL TOTAL (I) | 127 025.00 | 91 267.00 | | 127 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 912.00 | 262 730.00 | | 258 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 075.00 | 173 948.00 | | 287 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 502.00 | 71 585.00 | | 62 502.00 |
EA Autres dettes | 50 216.00 | 8 699.00 | | 50 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 121.00 | 633 377.00 | | 792 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 146.00 | 724 644.00 | | 919 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 615.00 | 5 242.00 | | 173 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 498.00 | | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 055.00 | 4 744.00 | | 166 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 075.00 | 287 075.00 | | 287 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 632.00 | 166 632.00 | | 166 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 912.00 | 258 912.00 | | 258 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 942.00 | 448 618.00 | 6 324.00 | 454 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 121.00 | 792 121.00 | | 792 121.00 |