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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 839 479.00 | 1 730 000.00 | 1 109 479.00 | 2 839 479.00 |
AP Constructions | 3 210 205.00 | 227 811.00 | 2 982 394.00 | 3 210 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 616.00 | 20 502.00 | 98 114.00 | 118 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 701 985.00 | 311 415.00 | 39 390 571.00 | 39 701 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 511 036.00 | 2 292 253.00 | 49 218 782.00 | 51 511 036.00 |
BT Marchandises | 416 439.00 | 416 439.00 | | 416 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 704.00 | | 242 704.00 | 242 704.00 |
BZ Autres créances | 745 816.00 | | 745 816.00 | 745 816.00 |
CF Disponibilités | 1 454 518.00 | | 1 454 518.00 | 1 454 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 281.00 | 416 439.00 | 2 443 842.00 | 2 860 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 371 317.00 | 2 708 693.00 | 51 662 624.00 | 54 371 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 640 747.00 | 2 525.00 | 5 638 222.00 | 5 640 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 100.00 | 5 150 100.00 | | 5 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 010.00 | 515 010.00 | | 515 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DH Report à nouveau | 4 498 344.00 | 4 345 981.00 | | 4 498 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 216.00 | 598 705.00 | | 1 535 216.00 |
DL TOTAL (I) | 11 699 818.00 | 10 610 943.00 | | 11 699 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 719.00 | 8 234.00 | | 316 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 164 616.00 | | 11 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 886.00 | 7 836.00 | | 41 886.00 |
EA Autres dettes | 39 592 252.00 | 32 268 055.00 | | 39 592 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 962 806.00 | 32 448 741.00 | | 39 962 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 662 624.00 | 43 071 420.00 | | 51 662 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 732 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 943.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 830.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 875.00 | 5 612.00 | | 61 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 153.00 | 6 008 394.00 | | 307 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 764.00 | 6 014 007.00 | | 380 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 500.00 | 5 708 919.00 | | 104 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 212.00 | 5 708 919.00 | | 105 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 350.00 | 53 816.00 | | 128 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 590.00 | 9 128 654.00 | | 3 270 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 373.00 | 8 529 949.00 | | 1 735 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 216.00 | 598 705.00 | | 1 535 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 719.00 | 316 719.00 | | 316 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 592 252.00 | | 39 592 252.00 | 39 592 252.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 520.00 | 988 520.00 | | 988 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 962 806.00 | 370 553.00 | 39 592 252.00 | 39 962 806.00 |