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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 839 479.00 | 1 730 000.00 | 1 109 479.00 | 2 839 479.00 |
AP Constructions | 3 210 205.00 | 356 714.00 | 2 853 491.00 | 3 210 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 966.00 | 42 161.00 | 108 804.00 | 150 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 005 692.00 | 2 131 836.00 | 9 873 855.00 | 12 005 692.00 |
BT Marchandises | 416 439.00 | 416 439.00 | | 416 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BZ Autres créances | 44 306 729.00 | 1 571 662.00 | 42 735 067.00 | 44 306 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | 35 150.00 | 489 850.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 146 699.00 | | 146 699.00 | 146 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 824 884.00 | 2 023 251.00 | 43 801 633.00 | 45 824 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 830 576.00 | 4 155 087.00 | 53 675 489.00 | 57 830 576.00 |
CU Autres participations | 5 719 991.00 | 2 960.00 | 5 717 031.00 | 5 719 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 100.00 | 5 150 100.00 | | 5 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 010.00 | 515 010.00 | | 515 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DH Report à nouveau | 5 346 874.00 | 4 883 372.00 | | 5 346 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 226.00 | 1 854 029.00 | | 2 345 226.00 |
DL TOTAL (I) | 13 358 357.00 | 12 403 658.00 | | 13 358 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 205 481.00 | 42 496 211.00 | | 40 205 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 12 492.00 | | 23 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 951.00 | 104 129.00 | | 87 951.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 2 620.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 317 131.00 | 42 615 453.00 | | 40 317 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 675 489.00 | 55 019 111.00 | | 53 675 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 806.00 | | 515 806.00 | 515 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 806.00 | | 515 806.00 | 515 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 714 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | 136 579.00 | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 400.00 | 505 000.00 | | 1 360 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361 637.00 | 641 579.00 | | 1 361 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 3 045.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 427.00 | 9 000.00 | | 291 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 688.00 | 12 045.00 | | 291 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069 948.00 | 629 534.00 | | 1 069 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 678.00 | -227 896.00 | | -473 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 951.00 | 3 562 222.00 | | 4 304 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 725.00 | 1 708 193.00 | | 1 959 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 226.00 | 1 854 029.00 | | 2 345 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 004 888.00 | | 129 569.00 | 12 004 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 765.00 | 5 805 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 765.00 | 12 005 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165 371.00 | | 35 280.00 | 6 165 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839 516.00 | | 94 289.00 | 5 839 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 340.00 | 77 535.00 | | 321 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 340.00 | 77 535.00 | | 321 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 163 727.00 | 44 163 727.00 | | 44 163 727.00 |
VI Groupe et associés | 40 198 481.00 | 40 198 481.00 | | 40 198 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 721 426.00 | 44 721 377.00 | 49.00 | 44 721 426.00 |
VW T.V.A. | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 317 131.00 | 40 310 131.00 | 7 000.00 | 40 317 131.00 |