| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 805 119.00 | 2 280 000.00 | 525 119.00 | 2 805 119.00 |
AP Constructions | 1 525 272.00 | 228 975.00 | 1 296 296.00 | 1 525 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 126.00 | 93 276.00 | 82 849.00 | 176 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BF Prêts | 627 591.00 | | 627 591.00 | 627 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 246 276.00 | 3 108 212.00 | 11 138 063.00 | 14 246 276.00 |
BT Marchandises | 416 439.00 | 416 439.00 | | 416 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 51 286 615.00 | 1 949 092.00 | 49 337 522.00 | 51 286 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 490 650.00 | | 3 490 650.00 | 3 490 650.00 |
CF Disponibilités | 221 678.00 | | 221 678.00 | 221 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 443 302.00 | 2 365 531.00 | 53 077 770.00 | 55 443 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 689 578.00 | 5 473 743.00 | 64 215 834.00 | 69 689 578.00 |
CU Autres participations | 6 112 117.00 | 505 960.00 | 5 606 157.00 | 6 112 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 100.00 | 5 150 100.00 | | 5 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 010.00 | 515 010.00 | | 515 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DH Report à nouveau | 800 385.00 | 6 657 515.00 | | 800 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308 133.00 | 2 142 869.00 | | 3 308 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -8 000 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 774 775.00 | 6 466 642.00 | | 9 774 775.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 115 533.00 | 54 774 330.00 | | 54 115 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 15 081.00 | | 13 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 766.00 | 24 358.00 | | 11 766.00 |
EA Autres dettes | | 2 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 141 059.00 | 54 816 703.00 | | 54 141 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 215 834.00 | 61 283 345.00 | | 64 215 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 550.00 | | 228 550.00 | 228 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 550.00 | | 228 550.00 | 228 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 085 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117 264.00 | 220 885.00 | | 2 117 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 264.00 | 220 885.00 | | 2 117 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 609.00 | 10 885.00 | | 432 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 699.00 | 10 885.00 | | 432 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684 565.00 | 210 000.00 | | 1 684 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 947.00 | 214 242.00 | | 545 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 888.00 | 4 110 469.00 | | 7 010 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 754.00 | 1 967 599.00 | | 3 702 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308 133.00 | 2 142 869.00 | | 3 308 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 293 193.00 | | 523 628.00 | 14 293 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 269.00 | 9 739 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 546.00 | 14 246 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 277.00 | 4 506 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 013 945.00 | | 1 850.00 | 5 013 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279 248.00 | | 521 778.00 | 9 279 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 240.00 | 56 948.00 | 137 936.00 | 403 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 240.00 | 56 948.00 | 137 936.00 | 403 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UP Prêts | 627 592.00 | 627 592.00 | | 627 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
VC Groupe et associés | 50 997 765.00 | 50 997 765.00 | | 50 997 765.00 |
VI Groupe et associés | 54 115 534.00 | 54 115 534.00 | | 54 115 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 942 175.00 | 51 942 126.00 | 49.00 | 51 942 175.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 141 060.00 | 54 141 060.00 | | 54 141 060.00 |