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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 839 479.00 | 1 980 000.00 | 859 479.00 | 2 839 479.00 |
AP Constructions | 2 000 189.00 | 328 557.00 | 1 671 632.00 | 2 000 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 276.00 | 74 683.00 | 99 592.00 | 174 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BF Prêts | 615 285.00 | | 615 285.00 | 615 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 293 193.00 | 2 389 200.00 | 11 903 993.00 | 14 293 193.00 |
BT Marchandises | 416 439.00 | 416 439.00 | | 416 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
BZ Autres créances | 48 063 496.00 | 2 430 229.00 | 45 633 266.00 | 48 063 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 035 000.00 | | 3 035 000.00 | 3 035 000.00 |
CF Disponibilités | 571 937.00 | | 571 937.00 | 571 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 226 021.00 | 2 846 668.00 | 49 379 352.00 | 52 226 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 519 215.00 | 5 235 869.00 | 61 283 345.00 | 66 519 215.00 |
CU Autres participations | 5 663 913.00 | 5 960.00 | 5 657 953.00 | 5 663 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 100.00 | 5 150 100.00 | | 5 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 010.00 | 515 010.00 | | 515 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DH Report à nouveau | 6 657 515.00 | 5 923 899.00 | | 6 657 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 869.00 | 2 948 158.00 | | 2 142 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | -8 000 000.00 | | | -8 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 642.00 | 14 538 315.00 | | 6 466 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 774 330.00 | 49 639 293.00 | | 54 774 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 14 588.00 | | 15 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 358.00 | 4 930.00 | | 24 358.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 10.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 816 703.00 | 49 658 822.00 | | 54 816 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 283 345.00 | 64 197 137.00 | | 61 283 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 482.00 | | 508 482.00 | 508 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 482.00 | | 508 482.00 | 508 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 010 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 885.00 | 2 866 670.00 | | 220 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 885.00 | 2 866 670.00 | | 220 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 885.00 | 1 113 187.00 | | 10 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 885.00 | 1 113 187.00 | | 10 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 000.00 | 1 753 482.00 | | 210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 242.00 | 960 091.00 | | 214 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 469.00 | 6 846 678.00 | | 4 110 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 599.00 | 3 898 519.00 | | 1 967 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 869.00 | 2 948 158.00 | | 2 142 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 711 023.00 | | 639 605.00 | 13 711 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 435.00 | 9 279 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 435.00 | 14 293 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 013 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998 675.00 | | 15 270.00 | 4 998 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712 347.00 | | 624 335.00 | 8 712 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 222.00 | 57 017.00 | | 346 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 222.00 | 57 017.00 | | 346 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UP Prêts | 615 286.00 | 615 286.00 | | 615 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 135 089.00 | 135 089.00 | | 135 089.00 |
VB T. V. A. | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VC Groupe et associés | 47 990 967.00 | 47 990 967.00 | | 47 990 967.00 |
VI Groupe et associés | 54 767 331.00 | 54 767 331.00 | | 54 767 331.00 |
VP Divers | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 817 980.00 | 48 817 931.00 | 49.00 | 48 817 980.00 |
VW T.V.A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 816 704.00 | 54 816 704.00 | | 54 816 704.00 |