| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 839 479.00 | 1 730 000.00 | 1 109 479.00 | 2 839 479.00 |
AP Constructions | 2 000 189.00 | 288 306.00 | 1 711 883.00 | 2 000 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 006.00 | 57 916.00 | 101 089.00 | 159 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 711 023.00 | 2 079 182.00 | 11 631 840.00 | 13 711 023.00 |
BT Marchandises | 416 439.00 | 416 439.00 | | 416 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 51 937 815.00 | 2 171 666.00 | 49 766 149.00 | 51 937 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
CF Disponibilités | 762 344.00 | | 762 344.00 | 762 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 153 403.00 | 2 588 105.00 | 52 565 297.00 | 55 153 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 864 426.00 | 4 667 288.00 | 64 197 137.00 | 68 864 426.00 |
CU Autres participations | 5 712 298.00 | 2 960.00 | 5 709 338.00 | 5 712 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 100.00 | 5 150 100.00 | | 5 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 010.00 | 515 010.00 | | 515 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DH Report à nouveau | 5 923 899.00 | 5 346 874.00 | | 5 923 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 158.00 | 2 345 226.00 | | 2 948 158.00 |
DL TOTAL (I) | 14 538 315.00 | 13 358 357.00 | | 14 538 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 639 293.00 | 40 205 481.00 | | 49 639 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 23 492.00 | | 14 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930.00 | 87 951.00 | | 4 930.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 205.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 658 822.00 | 40 317 131.00 | | 49 658 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 197 137.00 | 53 675 489.00 | | 64 197 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 953.00 | | 324 953.00 | 324 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 953.00 | | 324 953.00 | 324 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 707 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 154 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 866 670.00 | 1 360 400.00 | | 2 866 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866 670.00 | 1 361 637.00 | | 2 866 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 187.00 | 291 427.00 | | 1 113 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 187.00 | 291 688.00 | | 1 113 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753 482.00 | 1 069 948.00 | | 1 753 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 091.00 | -473 678.00 | | 960 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 678.00 | 4 304 951.00 | | 6 846 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 519.00 | 1 959 725.00 | | 3 898 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948 158.00 | 2 345 226.00 | | 2 948 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 005 692.00 | | 3 023 500.00 | 12 005 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 153.00 | 8 712 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 169.00 | 13 711 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210 016.00 | 4 998 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200 651.00 | | 8 040.00 | 6 200 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805 040.00 | | 3 015 460.00 | 5 805 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 876.00 | 67 675.00 | 120 328.00 | 398 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 876.00 | 67 675.00 | 120 328.00 | 398 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 51 692 611.00 | 51 692 611.00 | | 51 692 611.00 |
VI Groupe et associés | 49 632 293.00 | 49 632 293.00 | | 49 632 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 844.00 | 148 844.00 | | 148 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 658 822.00 | 49 651 822.00 | 7 000.00 | 49 658 822.00 |