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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 9 712.00 | 1 548.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 179.00 | 6 557.00 | 6 623.00 | 13 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 339.00 | 49 233.00 | 20 106.00 | 69 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 443.00 | 67 814.00 | 175 629.00 | 243 443.00 |
BN En cours de production de biens | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
BT Marchandises | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 051.00 | | 229 051.00 | 229 051.00 |
BZ Autres créances | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 333.00 | | 437 333.00 | 437 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 776.00 | 67 814.00 | 612 962.00 | 680 776.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 303 859.00 | 234 078.00 | | 303 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 806.00 | 69 781.00 | | 46 806.00 |
DL TOTAL (I) | 367 715.00 | 320 909.00 | | 367 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110.00 | | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 722.00 | 38 767.00 | | 66 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 947.00 | 190 299.00 | | 72 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 843.00 | 124 491.00 | | 90 843.00 |
EA Autres dettes | 14 493.00 | 25 346.00 | | 14 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 246.00 | 379 034.00 | | 245 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 962.00 | 699 943.00 | | 612 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 551.00 | 334 410.00 | | 204 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 239.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 728.00 | | 4 531.00 | 268 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 816.00 | 243 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 816.00 | 84 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 880.00 | | 2 380.00 | 148 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 496.00 | | 2 151.00 | 112 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 008.00 | 8 622.00 | 29 816.00 | 89 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 1 199.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 495.00 | 7 423.00 | 29 816.00 | 80 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 229 051.00 | | | 229 051.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 628.00 | 25 933.00 | 40 696.00 | 66 628.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VP Divers | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 392.00 | 277 063.00 | 6 330.00 | 283 392.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 246.00 | 204 551.00 | 40 696.00 | 245 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 910.00 | 9 472.00 | | 5 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 855.00 | 8 274.00 | | 7 855.00 |
ST Autres comptes | 115 299.00 | 121 018.00 | | 115 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 027.00 | 56 006.00 | | 58 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 48 880.00 | 19 525.00 | | 48 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 585.00 | 8 571.00 | | 18 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 757.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 586.00 | 10 229.00 | | 6 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 606.00 | 290 310.00 | | 226 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 397.00 | 224 549.00 | | 190 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 646.00 | 213 394.00 | | 248 646.00 |