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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 766.00 | 11 379.00 | 1 387.00 | 12 766.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 179.00 | 9 835.00 | 3 344.00 | 13 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 109.00 | 59 929.00 | 14 180.00 | 74 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 719.00 | 83 456.00 | 165 262.00 | 248 719.00 |
BN En cours de production de biens | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
BT Marchandises | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 169.00 | | 313 169.00 | 313 169.00 |
BZ Autres créances | 142 897.00 | | 142 897.00 | 142 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 476.00 | | 561 476.00 | 561 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 194.00 | 83 456.00 | 726 738.00 | 810 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 550.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 129.00 | 250 417.00 | | 322 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 325.00 | 95 909.00 | | -14 325.00 |
DL TOTAL (I) | 417 803.00 | 447 877.00 | | 417 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35.00 | 69.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 472.00 | 40 775.00 | | 138 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 697.00 | 181 863.00 | | 124 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 396.00 | 144 584.00 | | 31 396.00 |
EA Autres dettes | 14 335.00 | 46 618.00 | | 14 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 935.00 | 414 063.00 | | 308 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 738.00 | 861 940.00 | | 726 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 037.00 | 387 783.00 | | 293 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 191.00 | 79.00 | | 112 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 383.00 | | 1 529 383.00 | 1 529 383.00 |
FG Production vendue services | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 958.00 | | 1 577 958.00 | 1 577 958.00 |
FM Production stockée | | | 27 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | -15 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 11 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 3 321.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 3 321.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 375.00 | 3 425.00 | | 11 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 375.00 | 3 425.00 | | 11 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 857.00 | -104.00 | | -10 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 266.00 | 41 619.00 | | -4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 744.00 | 2 010 142.00 | | 1 621 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 069.00 | 1 914 232.00 | | 1 636 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 325.00 | 95 909.00 | | -14 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 213.00 | 6 506.00 | | 242 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 030.00 | 1 736.00 | | 151 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 831.00 | 4 770.00 | | 84 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 328.00 | 7 128.00 | | 76 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | 349.00 | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 298.00 | 6 779.00 | | 65 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 313 169.00 | 313 169.00 | | 313 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VC Groupe et associés | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 281.00 | 10 382.00 | 15 898.00 | 26 281.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 262.00 | 34 196.00 | 3 066.00 | 37 262.00 |
VP Divers | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 101.00 | 455 705.00 | 9 396.00 | 465 101.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 935.00 | 293 037.00 | 15 898.00 | 308 935.00 |