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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 766.00 | 12 631.00 | 135.00 | 12 766.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 188 510.00 | 13 174.00 | 175 336.00 | 188 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 179.00 | 12 295.00 | 884.00 | 13 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 871.00 | 70 672.00 | 14 199.00 | 84 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 753.00 | 108 772.00 | 349 981.00 | 458 753.00 |
BN En cours de production de biens | 260 410.00 | | 260 410.00 | 260 410.00 |
BT Marchandises | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 451.00 | | 526 451.00 | 526 451.00 |
BZ Autres créances | 131 341.00 | | 131 341.00 | 131 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 451.00 | | 1 176 451.00 | 1 176 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 204.00 | 108 772.00 | 1 526 432.00 | 1 635 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 442.00 | 209 803.00 | | 258 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 257.00 | 48 639.00 | | 26 257.00 |
DL TOTAL (I) | 394 699.00 | 368 442.00 | | 394 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 160.00 | 302 389.00 | | 545 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 267.00 | 32 829.00 | | 112 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 239.00 | 19 481.00 | | 43 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 183.00 | 262 847.00 | | 303 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 014.00 | 74 384.00 | | 99 014.00 |
EA Autres dettes | 28 871.00 | 10 010.00 | | 28 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 734.00 | 701 940.00 | | 1 131 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 432.00 | 1 070 382.00 | | 1 526 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 718.00 | 277 507.00 | | 97 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 394.00 | | 381 356.00 | 265 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 996.00 | 458 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 996.00 | 286 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 261.00 | | 368 296.00 | 106 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | 13 060.00 | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 734.00 | 20 350.00 | 2 313.00 | 90 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 673.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 777.00 | 19 677.00 | 2 313.00 | 78 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 183.00 | 303 183.00 | | 303 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
UX Autres créances clients | 522 699.00 | 522 699.00 | | 522 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 443.00 | 447 443.00 | | 447 443.00 |
VI Groupe et associés | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 863.00 | 668 473.00 | 19 390.00 | 687 863.00 |
VW T.V.A. | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 495.00 | 1 088 495.00 | | 1 088 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |