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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 248 676.00 | 59 807.00 | 188 869.00 | 248 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 046.00 | 78 633.00 | 16 412.00 | 95 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 093.00 | 164 386.00 | 364 707.00 | 529 093.00 |
BN En cours de production de biens | 303 428.00 | | 303 428.00 | 303 428.00 |
BT Marchandises | 209 088.00 | | 209 088.00 | 209 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 401.00 | | 599 401.00 | 599 401.00 |
BZ Autres créances | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 159 209.00 | | 159 209.00 | 159 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 838.00 | | 1 362 838.00 | 1 362 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 931.00 | 164 386.00 | 1 727 546.00 | 1 891 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 029.00 | 284 699.00 | | 302 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 313.00 | 17 331.00 | | 10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 422 343.00 | 412 029.00 | | 422 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 092.00 | 762 717.00 | | 669 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 483.00 | 80 483.00 | | 66 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 587.00 | 5 023.00 | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 164.00 | 350 925.00 | | 399 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 845.00 | 125 824.00 | | 139 845.00 |
EA Autres dettes | 25 031.00 | 11 789.00 | | 25 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 203.00 | 1 336 760.00 | | 1 305 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 546.00 | 1 748 790.00 | | 1 727 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 616.00 | 1 331 737.00 | | 1 299 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 962.00 | 200 000.00 | | 174 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 093.00 | | | 529 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 901.00 | | | 356 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 633.00 | 28 753.00 | | 135 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 867.00 | 28 753.00 | | 122 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 164.00 | 399 164.00 | | 399 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
UX Autres créances clients | 597 892.00 | 597 892.00 | | 597 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 962.00 | 174 962.00 | | 174 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 130.00 | 494 130.00 | | 494 130.00 |
VI Groupe et associés | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 504.00 | 686 114.00 | 19 390.00 | 705 504.00 |
VW T.V.A. | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 616.00 | 1 299 616.00 | | 1 299 616.00 |