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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 766.00 | 11 958.00 | 808.00 | 12 766.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 179.00 | 11 160.00 | 2 020.00 | 13 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 109.00 | 65 304.00 | 8 805.00 | 74 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 394.00 | 90 734.00 | 174 659.00 | 265 394.00 |
BN En cours de production de biens | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
BT Marchandises | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 496 751.00 | | 496 751.00 | 496 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 885.00 | | 153 885.00 | 153 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 723.00 | | 895 723.00 | 895 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 116.00 | 90 734.00 | 1 070 382.00 | 1 161 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 803.00 | | | 209 803.00 |
DG Autres réserves | | 322 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 639.00 | -14 325.00 | | 48 639.00 |
DL TOTAL (I) | 368 442.00 | 417 803.00 | | 368 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 35.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 389.00 | 138 472.00 | | 302 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 847.00 | 124 697.00 | | 262 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 384.00 | 31 396.00 | | 74 384.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | 14 335.00 | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 940.00 | 308 935.00 | | 701 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 382.00 | 726 738.00 | | 1 070 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 493.00 | 293 037.00 | | 677 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 507.00 | 112 191.00 | | 277 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 734.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 847.00 | 262 847.00 | | 262 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 408 281.00 | 408 281.00 | | 408 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VB T. V. A. | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 507.00 | 277 507.00 | | 277 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 882.00 | 19 916.00 | 4 966.00 | 24 882.00 |
VI Groupe et associés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 671.00 | | | 714 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 563.00 | | | 438 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 485.00 | 498 155.00 | 6 330.00 | 504 485.00 |
VW T.V.A. | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 459.00 | 677 493.00 | 4 966.00 | 682 459.00 |