| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 373.00 | 457 515.00 | 213 858.00 | 671 373.00 |
AH Fonds commercial | 10 672 865.00 | 1 000 000.00 | 9 672 865.00 | 10 672 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792 710.00 | 2 196 083.00 | 1 596 628.00 | 3 792 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 060.00 | | 407 060.00 | 407 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 974 892.00 | 3 653 597.00 | 14 321 295.00 | 17 974 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 925.00 | | 202 925.00 | 202 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956 884.00 | | 6 956 884.00 | 6 956 884.00 |
BZ Autres créances | 5 327 848.00 | | 5 327 848.00 | 5 327 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 396 912.00 | 2 433.00 | 23 394 479.00 | 23 396 912.00 |
CF Disponibilités | 26 440 295.00 | | 26 440 295.00 | 26 440 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771 370.00 | | 771 370.00 | 771 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 096 234.00 | 2 433.00 | 63 093 801.00 | 63 096 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 071 125.00 | 3 656 030.00 | 77 415 096.00 | 81 071 125.00 |
CU Autres participations | 2 416 884.00 | | 2 416 884.00 | 2 416 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 396 953.00 | 335 414.00 | | 396 953.00 |
DH Report à nouveau | 19 471 063.00 | 23 307 790.00 | | 19 471 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 510 844.00 | 42 224 812.00 | | 31 510 844.00 |
DL TOTAL (I) | 42 378 850.00 | 55 868 016.00 | | 42 378 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 117.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 555 178.00 | 513 515.00 | | 555 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 178.00 | 613 632.00 | | 555 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 8 610.00 | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 812.00 | | | 175 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 673 778.00 | 14 787 058.00 | | 15 673 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 562 580.00 | 16 796 462.00 | | 18 562 580.00 |
EA Autres dettes | 65 512.00 | 68 288.00 | | 65 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 481 057.00 | 31 660 417.00 | | 34 481 057.00 |
ED (V) | | 2 812.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 415 096.00 | 88 144 877.00 | | 77 415 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 513 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 739 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 950 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 569 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 663.00 | |
GE Autres charges | | | 52 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 913 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 199 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 321 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 814 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 803 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 568.00 | 21 500.00 | | 343 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 568.00 | 21 500.00 | | 343 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 600.00 | 30 660.00 | | 178 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 600.00 | 1 031 194.00 | | 178 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 968.00 | -1 009 694.00 | | 164 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 562 990.00 | 2 839 387.00 | | 2 562 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 894 893.00 | 23 927 954.00 | | 17 894 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 278 701.00 | 156 326 368.00 | | 137 278 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 767 856.00 | 114 101 555.00 | | 105 767 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 510 844.00 | 42 224 812.00 | | 31 510 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 631.00 | 555 178.00 | 613 632.00 | 613 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 781.00 | 2 433.00 | 49 781.00 | 49 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 812.00 | 175 812.00 | | 175 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 461 333.00 | 13 056 101.00 | 405 231.00 | 13 461 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 481 057.00 | 34 481 057.00 | | 34 481 057.00 |