| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 377 676.00 | 3 661 204.00 | 2 716 473.00 | 6 377 676.00 |
AH Fonds commercial | 33 430 039.00 | 1 000 000.00 | 32 430 039.00 | 33 430 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 619.00 | | 617 619.00 | 617 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 380 194.00 | 2 830 640.00 | 1 549 554.00 | 4 380 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 232.00 | | 412 232.00 | 412 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 844 087.00 | 7 733 817.00 | 38 110 271.00 | 45 844 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258 799.00 | | 1 258 799.00 | 1 258 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 515 206.00 | | 8 515 206.00 | 8 515 206.00 |
BZ Autres créances | 29 159 081.00 | | 29 159 081.00 | 29 159 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 503 945.00 | 599 553.00 | 31 904 392.00 | 32 503 945.00 |
CF Disponibilités | 6 396 682.00 | | 6 396 682.00 | 6 396 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302 355.00 | | 1 302 355.00 | 1 302 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 136 069.00 | 599 553.00 | 78 536 516.00 | 79 136 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 980 156.00 | 8 333 369.00 | 116 646 787.00 | 124 980 156.00 |
CU Autres participations | 596 328.00 | 241 973.00 | 354 355.00 | 596 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 047 500.00 | 10 105 300.00 | | 10 047 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 530.00 | 1 010 530.00 | | 1 010 530.00 |
DH Report à nouveau | 8 099 489.00 | -14 274 523.00 | | 8 099 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 146 721.00 | 56 116 929.00 | | 46 146 721.00 |
DL TOTAL (I) | 65 304 241.00 | 52 958 236.00 | | 65 304 241.00 |
DP Provisions pour risques | 497 017.00 | 530 705.00 | | 497 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 802.00 | 3 077 990.00 | | 408 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 819.00 | 3 608 695.00 | | 905 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 333.00 | 11 500.00 | | 12 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 270.00 | 2 297 465.00 | | 987 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 263.00 | 88 311.00 | | 27 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 833 959.00 | 29 108 062.00 | | 20 833 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 334 381.00 | 33 926 572.00 | | 27 334 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 518.00 | 1 050 000.00 | | 931 518.00 |
EA Autres dettes | 310 003.00 | 103 368.00 | | 310 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 436 727.00 | 66 585 278.00 | | 50 436 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 646 787.00 | 123 152 209.00 | | 116 646 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987 270.00 | | | 987 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 625 342.00 | | 174 625 342.00 | 174 625 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 625 342.00 | | 174 625 342.00 | 174 625 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 363 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 921 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 833 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 416 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 810 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 028 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 476.00 | |
GE Autres charges | | | 14 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 711 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 210 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 950 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 678 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 359 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738 051.00 | 6 255.00 | | 1 738 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 100 279.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 730.00 | 2 400 000.00 | | 51 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 781.00 | 2 506 534.00 | | 1 816 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 079.00 | 2 249 306.00 | | 30 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 638.00 | 2 809 583.00 | | 297 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 042.00 | 1 003 953.00 | | 18 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 760.00 | 6 062 842.00 | | 345 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471 022.00 | -3 556 308.00 | | 1 471 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 063 574.00 | 4 268 753.00 | | 4 063 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 620 341.00 | 22 218 639.00 | | 14 620 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 011 505.00 | 218 759 092.00 | | 181 011 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 864 784.00 | 162 642 164.00 | | 134 864 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 146 721.00 | 56 116 929.00 | | 46 146 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 795 736.00 | | 2 847 133.00 | 44 795 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 423.00 | 1 008 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 176.00 | 1 712 605.00 | 45 844 087.00 | 86 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 176.00 | 1 474 831.00 | 40 425 334.00 | 86 176.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 351.00 | 4 410 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 387 430.00 | | 2 598 912.00 | 39 387 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 455.00 | | 241 090.00 | 4 383 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 851.00 | | 7 131.00 | 1 024 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 608 695.00 | 115 518.00 | 2 818 394.00 | 3 608 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 492.00 | 416 061.00 | | 183 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425 465.00 | 416 061.00 | | 1 425 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034 160.00 | 531 579.00 | 2 818 394.00 | 5 034 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 476.00 | 2 766 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 416 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 042.00 | 51 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 270.00 | 987 270.00 | | 987 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 833 959.00 | 20 833 959.00 | | 20 833 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363 757.00 | 16 363 757.00 | | 16 363 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 540 074.00 | 7 540 074.00 | | 7 540 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 518.00 | 931 518.00 | | 931 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 266.00 | 337 266.00 | | 337 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 232.00 | | 412 232.00 | 412 232.00 |
UX Autres créances clients | 8 515 206.00 | 8 515 206.00 | | 8 515 206.00 |
VB T. V. A. | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VC Groupe et associés | 27 234 529.00 | 27 234 529.00 | | 27 234 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 674 953.00 | 1 674 953.00 | | 1 674 953.00 |
VP Divers | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830 606.00 | 2 830 606.00 | | 2 830 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302 355.00 | 1 302 355.00 | | 1 302 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 388 874.00 | 38 976 642.00 | 412 232.00 | 39 388 874.00 |
VW T.V.A. | 599 943.00 | 599 943.00 | | 599 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 436 727.00 | 50 436 727.00 | | 50 436 727.00 |