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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416 408.00 | 2 128 908.00 | 1 287 500.00 | 3 416 408.00 |
AH Fonds commercial | 30 787 049.00 | 1 000 000.00 | 29 787 049.00 | 30 787 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 612.00 | | 593 612.00 | 593 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863 267.00 | 1 822 317.00 | 2 040 950.00 | 3 863 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 425 888.00 | | 425 888.00 | 425 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 682 702.00 | 5 193 197.00 | 34 489 504.00 | 39 682 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 975.00 | | 335 975.00 | 335 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 323 504.00 | | 7 323 504.00 | 7 323 504.00 |
BZ Autres créances | 15 302 828.00 | | 15 302 828.00 | 15 302 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 622 937.00 | 183 492.00 | 30 439 444.00 | 30 622 937.00 |
CF Disponibilités | 16 270 453.00 | | 16 270 453.00 | 16 270 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156 480.00 | | 1 156 480.00 | 1 156 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 012 177.00 | 183 492.00 | 70 828 685.00 | 71 012 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 694 878.00 | 5 376 689.00 | 105 318 189.00 | 110 694 878.00 |
CU Autres participations | 596 478.00 | 241 973.00 | 354 505.00 | 596 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 396 953.00 | 396 953.00 | | 396 953.00 |
DH Report à nouveau | 14 120 648.00 | 10 216 179.00 | | 14 120 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 152 911.00 | 38 904 468.00 | | 36 152 911.00 |
DL TOTAL (I) | 61 670 511.00 | 60 517 601.00 | | 61 670 511.00 |
DP Provisions pour risques | 117 970.00 | 286 659.00 | | 117 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 014 040.00 | 949 698.00 | | 2 014 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 132 010.00 | 1 236 357.00 | | 2 132 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 373.00 | 10 716.00 | | 7 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 774.00 | 301 482.00 | | 461 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 979.00 | 32 822.00 | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 940 270.00 | 29 510 502.00 | | 19 940 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 093 271.00 | 20 854 771.00 | | 21 093 271.00 |
EA Autres dettes | | 257 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 515 668.00 | 50 975 382.00 | | 41 515 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 318 189.00 | 112 729 339.00 | | 105 318 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 774.00 | | | 461 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 760 887.00 | | 152 760 887.00 | 152 760 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 760 887.00 | | 152 760 887.00 | 152 760 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 231 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 839 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 529 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 378 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 361 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 789 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 182 312.00 | |
GE Autres charges | | | 21 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 029 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 809 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 790 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 784 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 942.00 | | | 543 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 723.00 | 4 106 874.00 | | 4 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 665.00 | 4 106 874.00 | | 548 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 254 906.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 480.00 | 3 442 796.00 | | 811 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 596.00 | 3 697 702.00 | | 811 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 931.00 | 409 172.00 | | -262 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 407 636.00 | 3 332 811.00 | | 3 407 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 961 044.00 | 20 504 508.00 | | 16 961 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 204 779.00 | 181 367 685.00 | | 157 204 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 051 869.00 | 142 463 217.00 | | 121 051 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 152 911.00 | 38 904 468.00 | | 36 152 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 575 734.00 | | 5 058 647.00 | 36 575 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 669.00 | 1 562 010.00 | 39 682 702.00 | 389 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 742 540.00 | 34 797 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 669.00 | 819 470.00 | 3 863 267.00 | 389 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 535 178.00 | | 3 004 431.00 | 32 535 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 435.00 | | 1 793 970.00 | 3 278 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 120.00 | | 260 246.00 | 762 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 235.00 | 797 033.00 | 1 529 044.00 | 4 683 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295 323.00 | 574 735.00 | 741 149.00 | 2 295 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 913.00 | 222 298.00 | 787 895.00 | 2 387 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 241 973.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 236 357.00 | 1 182 312.00 | 286 659.00 | 1 236 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 183 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 425 465.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236 357.00 | 1 607 777.00 | 286 659.00 | 2 236 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182 312.00 | 286 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 425 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 774.00 | 461 774.00 | | 461 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 940 127.00 | 18 940 127.00 | | 18 940 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572 847.00 | 12 572 847.00 | | 12 572 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802 866.00 | 5 802 866.00 | | 5 802 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 523.00 | 135 523.00 | | 135 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 143.00 | 1 000 143.00 | | 1 000 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 888.00 | | 425 888.00 | 425 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 323 504.00 | 7 323 504.00 | | 7 323 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VC Groupe et associés | 15 000 001.00 | 15 000 001.00 | | 15 000 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VP Divers | 182 593.00 | 182 593.00 | | 182 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306 184.00 | 2 306 184.00 | | 2 306 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 480.00 | 1 156 480.00 | | 1 156 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 208 700.00 | 23 782 812.00 | 425 888.00 | 24 208 700.00 |
VW T.V.A. | 275 851.00 | 275 851.00 | | 275 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 515 668.00 | 41 515 668.00 | | 41 515 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |