| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004 982.00 | 3 700 553.00 | 2 304 429.00 | 6 004 982.00 |
AH Fonds commercial | 32 665 441.00 | 1 000 000.00 | 31 665 441.00 | 32 665 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 520.00 | | 688 520.00 | 688 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383 455.00 | 2 555 198.00 | 1 828 257.00 | 4 383 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 524.00 | | 428 524.00 | 428 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 795 736.00 | 7 497 724.00 | 37 298 011.00 | 44 795 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518 099.00 | | 518 099.00 | 518 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 478 331.00 | | 10 478 331.00 | 10 478 331.00 |
BZ Autres créances | 137 485.00 | | 137 485.00 | 137 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 723 949.00 | 183 492.00 | 38 540 457.00 | 38 723 949.00 |
CF Disponibilités | 34 837 546.00 | | 34 837 546.00 | 34 837 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342 279.00 | | 1 342 279.00 | 1 342 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 037 690.00 | 183 492.00 | 85 854 198.00 | 86 037 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 833 426.00 | 7 681 216.00 | 123 152 209.00 | 130 833 426.00 |
CU Autres participations | 596 328.00 | 241 973.00 | 354 355.00 | 596 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 105 300.00 | 10 060 000.00 | | 10 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 530.00 | 1 006 000.00 | | 1 010 530.00 |
DG Autres réserves | | 336 953.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 274 523.00 | 12 751 920.00 | | -14 274 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 116 929.00 | 47 199 268.00 | | 56 116 929.00 |
DL TOTAL (I) | 52 958 236.00 | 71 354 141.00 | | 52 958 236.00 |
DP Provisions pour risques | 530 705.00 | | | 530 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 077 990.00 | 1 493 566.00 | | 3 077 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 608 695.00 | 1 493 566.00 | | 3 608 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 7 973.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 465.00 | 6 114 928.00 | | 2 297 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 311.00 | 7 513.00 | | 88 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 108 062.00 | 23 086 013.00 | | 29 108 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 926 572.00 | 25 985 330.00 | | 33 926 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 000.00 | 838 336.00 | | 1 050 000.00 |
EA Autres dettes | 103 368.00 | 9 114.00 | | 103 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 585 278.00 | 56 049 206.00 | | 66 585 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 152 209.00 | 128 896 913.00 | | 123 152 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 297 465.00 | | | 2 297 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 905 224.00 | | 211 905 224.00 | 211 905 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 905 224.00 | | 211 905 224.00 | 211 905 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 471 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 710 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 098 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 237 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 201 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 945 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 896 674.00 | |
GE Autres charges | | | 10 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 456 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 254 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 551 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 609 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 160 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 279.00 | 75 389.00 | | 100 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506 534.00 | 75 389.00 | | 2 506 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249 306.00 | 248.00 | | 2 249 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 809 583.00 | 1 279 835.00 | | 2 809 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 953.00 | 1 826 752.00 | | 1 003 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062 842.00 | 3 106 835.00 | | 6 062 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556 308.00 | -3 031 446.00 | | -3 556 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 268 753.00 | 3 451 469.00 | | 4 268 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 218 639.00 | 18 222 232.00 | | 22 218 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 759 092.00 | 175 727 235.00 | | 218 759 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 642 164.00 | 128 527 966.00 | | 162 642 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 116 929.00 | 47 199 268.00 | | 56 116 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 853 363.00 | | 3 121 757.00 | 41 853 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 711.00 | 1 024 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 670.00 | 83 714.00 | 44 795 736.00 | 95 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 670.00 | 72 558.00 | 39 358 943.00 | 95 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 4 411 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700 608.00 | | 2 826 564.00 | 36 700 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 193.00 | | 295 193.00 | 4 122 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 563.00 | | | 1 030 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 135.00 | 1 501 862.00 | 5 246.00 | 4 759 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661 521.00 | 1 039 032.00 | | 2 661 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 614.00 | 462 830.00 | 5 246.00 | 2 097 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 493 566.00 | 3 427 379.00 | 1 312 250.00 | 1 493 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425 465.00 | | | 1 425 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 031.00 | 3 427 379.00 | 1 312 250.00 | 2 919 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 896 674.00 | 1 312 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 297 465.00 | 2 297 465.00 | | 2 297 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 108 062.00 | 29 108 062.00 | | 29 108 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 033 957.00 | 19 033 957.00 | | 19 033 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512 665.00 | 8 512 665.00 | | 8 512 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 679.00 | 191 679.00 | | 191 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 524.00 | | 428 524.00 | 428 524.00 |
UX Autres créances clients | 10 478 331.00 | 10 478 331.00 | | 10 478 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868 611.00 | 5 868 611.00 | | 5 868 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342 279.00 | 1 342 279.00 | | 1 342 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 386 619.00 | 11 958 095.00 | 428 524.00 | 12 386 619.00 |
VW T.V.A. | 427 659.00 | 427 659.00 | | 427 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 585 278.00 | 66 585 278.00 | | 66 585 278.00 |