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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 319.00 | 56.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 432 955.00 | | 432 955.00 | 432 955.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 717.00 | 47 601.00 | 116.00 | 47 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 191.00 | 18 733.00 | 6 458.00 | 25 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 896.00 | 263 006.00 | 54 890.00 | 317 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 829.00 | 331 658.00 | 496 170.00 | 827 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
BT Marchandises | 479 966.00 | | 479 966.00 | 479 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 011.00 | 49.00 | 17 961.00 | 18 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
CF Disponibilités | 187 246.00 | | 187 246.00 | 187 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 535.00 | 49.00 | 880 486.00 | 880 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 364.00 | 331 708.00 | 1 376 657.00 | 1 708 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
DG Autres réserves | 963 783.00 | 901 243.00 | | 963 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 054.00 | 62 540.00 | | 94 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 284.00 | 1 060 230.00 | | 1 154 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 626.00 | 15 250.00 | | 7 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 626.00 | 15 250.00 | | 7 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 523.00 | 7 113.00 | | 9 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 465.00 | 78 276.00 | | 73 465.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 20 683.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 747.00 | 234 212.00 | | 214 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 657.00 | 1 309 693.00 | | 1 376 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 082.00 | | 2 251.00 | 835 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 504.00 | 827 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 435 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 045.00 | 392 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 614.00 | | 175.00 | 435 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 297.00 | | 2 076.00 | 399 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 761.00 | 16 562.00 | 8 665.00 | 323 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 119.00 | 459.00 | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 102.00 | 16 444.00 | 8 206.00 | 321 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 250.00 | | 7 624.00 | 15 250.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | 49.00 | 288.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | 49.00 | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 538.00 | 49.00 | 7 911.00 | 15 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 971.00 | 12 433.00 | 30 538.00 | 42 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VP Divers | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 395.00 | 53 225.00 | 170.00 | 53 395.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 224.00 | 174 686.00 | 30 538.00 | 205 224.00 |