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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 432 955.00 | | 432 955.00 | 432 955.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 717.00 | 47 680.00 | 37.00 | 47 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 772.00 | 18 473.00 | 4 299.00 | 22 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 700.00 | 272 160.00 | 59 540.00 | 331 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 213.00 | 340 688.00 | 498 526.00 | 839 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BT Marchandises | 490 529.00 | | 490 529.00 | 490 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BZ Autres créances | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
CF Disponibilités | 109 299.00 | | 109 299.00 | 109 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 631.00 | | 847 631.00 | 847 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 845.00 | 340 688.00 | 1 346 157.00 | 1 686 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
DG Autres réserves | 978 709.00 | 963 783.00 | | 978 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 427.00 | 94 054.00 | | 55 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 583.00 | 1 154 284.00 | | 1 130 583.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 626.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 626.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 704.00 | 43 649.00 | | 44 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 763.00 | 9 523.00 | | 13 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 452.00 | 73 465.00 | | 78 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 958.00 | 87 166.00 | | 74 958.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 943.00 | | 3 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 574.00 | 214 747.00 | | 215 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 157.00 | 1 376 657.00 | | 1 346 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 630.00 | | 665 630.00 | 665 630.00 |
FG Production vendue services | 344 775.00 | | 344 775.00 | 344 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 405.00 | | 1 010 405.00 | 1 010 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 626.00 | 7 624.00 | | 7 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626.00 | 7 824.00 | | 7 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 626.00 | 6 985.00 | | 7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | 36 336.00 | | 19 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 359.00 | 1 054 121.00 | | 1 024 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 931.00 | 960 067.00 | | 968 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 427.00 | 94 054.00 | | 55 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 829.00 | | 21 839.00 | 827 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 455.00 | 839 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 455.00 | 403 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 330.00 | | | 435 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 329.00 | | 21 839.00 | 392 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 658.00 | 19 484.00 | 10 455.00 | 331 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 56.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 340.00 | 19 428.00 | 10 455.00 | 329 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 105.00 | 16 012.00 | 28 094.00 | 44 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
VP Divers | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 654.00 | 81 484.00 | 170.00 | 81 654.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 811.00 | 173 717.00 | 28 094.00 | 201 811.00 |