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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 3 380.00 | 8 740.00 | 12 120.00 |
AH Fonds commercial | 432 955.00 | | 432 955.00 | 432 955.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 990.00 | 22 241.00 | 3 749.00 | 25 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 229.00 | 292 478.00 | 111 751.00 | 404 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 735.00 | 365 815.00 | 558 920.00 | 924 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
BT Marchandises | 594 563.00 | 26 512.00 | 568 050.00 | 594 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 331.00 | 3 208.00 | 1 122.00 | 4 331.00 |
BZ Autres créances | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
CF Disponibilités | 296 274.00 | | 296 274.00 | 296 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 635.00 | 29 721.00 | 1 035 914.00 | 1 065 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 369.00 | 395 536.00 | 1 594 834.00 | 1 990 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
DG Autres réserves | 1 126 798.00 | 1 077 845.00 | | 1 126 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 713.00 | 48 953.00 | | 15 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 958.00 | 1 223 245.00 | | 1 238 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 436.00 | 56 155.00 | | 138 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 229.00 | 22 219.00 | | 28 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 956.00 | 70 018.00 | | 90 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 278.00 | 66 961.00 | | 93 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 1 401.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 876.00 | 216 755.00 | | 355 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 834.00 | 1 440 000.00 | | 1 594 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 214.00 | | | 303 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 988.00 | 2 338.00 | 678 326.00 | 675 988.00 |
FG Production vendue services | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 053.00 | 2 338.00 | 931 391.00 | 929 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 11 426.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 492.00 | 1 018 251.00 | | 957 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 780.00 | 969 297.00 | | 941 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 713.00 | 48 953.00 | | 15 713.00 |