| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 3 933.00 | 3 342.00 | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 432 955.00 | | 432 955.00 | 432 955.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 494.00 | 22 642.00 | 1 852.00 | 24 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 684.00 | 277 753.00 | 109 931.00 | 387 684.00 |
AX Avances et acomptes | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 105.00 | 352 045.00 | 555 060.00 | 907 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
BT Marchandises | 560 839.00 | 17 730.00 | 543 109.00 | 560 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
CF Disponibilités | 154 765.00 | | 154 765.00 | 154 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 670.00 | 17 730.00 | 884 940.00 | 902 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 775.00 | 369 775.00 | 1 440 000.00 | 1 809 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
DG Autres réserves | 1 077 845.00 | 1 034 136.00 | | 1 077 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 953.00 | 43 709.00 | | 48 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 245.00 | 1 174 292.00 | | 1 223 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 155.00 | 28 709.00 | | 56 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 219.00 | 13 714.00 | | 22 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 018.00 | 116 804.00 | | 70 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 961.00 | 84 813.00 | | 66 961.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 1 376.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 755.00 | 245 416.00 | | 216 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 000.00 | 1 419 708.00 | | 1 440 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 821.00 | | 654 821.00 | 654 821.00 |
FG Production vendue services | 331 248.00 | | 331 248.00 | 331 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 069.00 | | 986 069.00 | 986 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 730.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 281.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560.00 | 5 172.00 | | 7 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 971.00 | 5 453.00 | | 7 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 5 453.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 5 794.00 | | 11 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 251.00 | 997 497.00 | | 1 018 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 297.00 | 953 788.00 | | 969 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 953.00 | 43 709.00 | | 48 953.00 |