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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 2 442.00 | 4 183.00 | 6 625.00 |
AH Fonds commercial | 432 955.00 | | 432 955.00 | 432 955.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 494.00 | 20 737.00 | 3 757.00 | 24 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 574.00 | 273 993.00 | 52 581.00 | 326 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 149.00 | 344 888.00 | 495 261.00 | 840 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
BT Marchandises | 561 749.00 | 15 848.00 | 545 901.00 | 561 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
CF Disponibilités | 153 742.00 | | 153 742.00 | 153 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 681.00 | 15 848.00 | 924 833.00 | 940 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 830.00 | 360 736.00 | 1 420 094.00 | 1 780 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
DG Autres réserves | 1 034 136.00 | 978 709.00 | | 1 034 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 709.00 | 55 427.00 | | 43 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 292.00 | 1 130 583.00 | | 1 174 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 709.00 | 44 704.00 | | 28 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 714.00 | 13 763.00 | | 13 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 190.00 | 78 452.00 | | 117 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 813.00 | 74 958.00 | | 84 813.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 3 570.00 | | 1 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 802.00 | 215 574.00 | | 245 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 094.00 | 1 346 157.00 | | 1 420 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 711.00 | | 598 711.00 | 598 711.00 |
FG Production vendue services | 387 594.00 | | 387 594.00 | 387 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 305.00 | | 986 305.00 | 986 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | 7 626.00 | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 453.00 | 7 626.00 | | 5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 19 315.00 | | 5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 497.00 | 1 024 359.00 | | 997 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 788.00 | 968 931.00 | | 953 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 709.00 | 55 427.00 | | 43 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 213.00 | | 14 791.00 | 839 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 840 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 855.00 | 400 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 330.00 | | 4 250.00 | 435 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 713.00 | | 10 451.00 | 403 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 90.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 688.00 | 18 055.00 | 13 855.00 | 340 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 67.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 313.00 | 17 988.00 | 13 855.00 | 338 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 111.00 | 16 231.00 | 11 880.00 | 28 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VP Divers | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 100.00 | 70 840.00 | 260.00 | 71 100.00 |
VW T.V.A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 088.00 | 220 209.00 | 11 880.00 | 232 088.00 |