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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 12 810.00 | 4 033.00 | 16 843.00 |
AH Fonds commercial | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | 13 917.00 | 131 083.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 502 696.00 | 229 811.00 | 272 885.00 | 502 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 993.00 | 114 528.00 | 27 465.00 | 141 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 937.00 | 371 500.00 | 493 436.00 | 864 937.00 |
BT Marchandises | 109 003.00 | 1 066.00 | 107 938.00 | 109 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 500.00 | 6 020.00 | 311 481.00 | 317 500.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 108 074.00 | | 108 074.00 | 108 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 761.00 | 7 085.00 | 558 676.00 | 565 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 698.00 | 378 586.00 | 1 052 112.00 | 1 430 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 239 888.00 | 216 854.00 | | 239 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 469.00 | 23 034.00 | | 39 469.00 |
DL TOTAL (I) | 356 358.00 | 316 889.00 | | 356 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 383.00 | 39 050.00 | | 13 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 017.00 | 274 485.00 | | 261 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 724.00 | 282 611.00 | | 299 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 261.00 | 104 529.00 | | 92 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 759.00 | | |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 1 054.00 | | 2 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 254.00 | 27 533.00 | | 26 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 755.00 | 732 021.00 | | 695 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 112.00 | 1 048 910.00 | | 1 052 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 823.00 | 718 889.00 | | 694 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 221.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 018.00 | | 20 055.00 | 849 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 864 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 790 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 205.00 | | 15 055.00 | 779 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 5 000.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 755.00 | 28 882.00 | 4 136.00 | 346 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 914.00 | 1 896.00 | | 10 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 840.00 | 26 986.00 | 4 136.00 | 335 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 131.00 | 126.00 | 191.00 | 1 131.00 |
6T Sur comptes clients | 7 101.00 | 1 872.00 | 2 953.00 | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 232.00 | 1 997.00 | 3 144.00 | 8 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 232.00 | 1 997.00 | 3 144.00 | 8 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 997.00 | 3 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 724.00 | 299 724.00 | | 299 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 305 990.00 | | | 305 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VI Groupe et associés | 261 017.00 | 261 017.00 | | 261 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 684.00 | 348 684.00 | | 348 684.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 823.00 | 694 823.00 | | 694 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 202.00 | 11 908.00 | | 13 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | 8 679.00 | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 134 263.00 | 138 544.00 | | 134 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 419.00 | 10 427.00 | | 9 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 34 532.00 | 39 590.00 | | 34 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 2 534.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 853.00 | 14 442.00 | | 15 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 637.00 | 360 311.00 | | 365 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 323.00 | 262 214.00 | | 259 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 756.00 | 221 239.00 | | 210 756.00 |