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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 558.00 | 13 161.00 | 7 398.00 | 20 558.00 |
AH Fonds commercial | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | 14 917.00 | 130 083.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 502 696.00 | 247 655.00 | 255 041.00 | 502 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 181.00 | 124 644.00 | 21 537.00 | 146 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 839.00 | 400 811.00 | 472 028.00 | 872 839.00 |
BT Marchandises | 108 823.00 | 845.00 | 107 978.00 | 108 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 456.00 | 6 546.00 | 269 909.00 | 276 456.00 |
BZ Autres créances | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CF Disponibilités | 150 685.00 | | 150 685.00 | 150 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 239.00 | 7 391.00 | 564 848.00 | 572 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 078.00 | 408 202.00 | 1 036 876.00 | 1 445 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 279 357.00 | 239 888.00 | | 279 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 598.00 | 39 469.00 | | 59 598.00 |
DL TOTAL (I) | 415 955.00 | 356 358.00 | | 415 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 13 383.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 742.00 | 261 017.00 | | 188 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 422.00 | 932.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 814.00 | 299 724.00 | | 303 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 791.00 | 92 261.00 | | 91 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 2 183.00 | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 727.00 | 26 254.00 | | 18 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 921.00 | 695 755.00 | | 620 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 876.00 | 1 052 112.00 | | 1 036 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 499.00 | 694 823.00 | | 614 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 233.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 937.00 | | 7 903.00 | 864 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 872 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 794 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 735.00 | | 3 715.00 | 69 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 124.00 | | 4 188.00 | 790 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 500.00 | 29 312.00 | 1.00 | 371 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 810.00 | 351.00 | | 12 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 690.00 | 28 961.00 | 1.00 | 358 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 066.00 | 431.00 | 651.00 | 1 066.00 |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 765.00 | 238.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 085.00 | 1 195.00 | 890.00 | 7 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 085.00 | 1 195.00 | 890.00 | 7 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 814.00 | 303 814.00 | | 303 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 264 269.00 | | | 264 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 188 742.00 | 188 742.00 | | 188 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 270.00 | 312 270.00 | | 312 270.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 499.00 | 614 499.00 | | 614 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 298.00 | 13 202.00 | | 13 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 694.00 | 8 541.00 | | 9 694.00 |
ST Autres comptes | 143 553.00 | 134 263.00 | | 143 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 218.00 | 9 419.00 | | 7 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 49 080.00 | 34 532.00 | | 49 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 679.00 | 24 000.00 | | 34 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 2 651.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 120.00 | 15 853.00 | | 16 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 284.00 | 365 637.00 | | 387 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 821.00 | 259 323.00 | | 271 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 223.00 | 210 756.00 | | 244 223.00 |