| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 558.00 | 16 525.00 | 4 033.00 | 20 558.00 |
AH Fonds commercial | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | 18 917.00 | 126 083.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 506 191.00 | 308 934.00 | 197 257.00 | 506 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 1 988.00 | 2 146.00 | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 751.00 | 122 781.00 | 36 970.00 | 159 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 670.00 | 469 145.00 | 424 525.00 | 893 670.00 |
BT Marchandises | 99 211.00 | 1 808.00 | 97 403.00 | 99 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 527.00 | 7 852.00 | 237 676.00 | 245 527.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 470 416.00 | | 470 416.00 | 470 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 247.00 | 9 659.00 | 838 588.00 | 848 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 918.00 | 478 804.00 | 1 263 113.00 | 1 741 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 608 477.00 | 530 382.00 | | 608 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 882.00 | 108 095.00 | | 116 882.00 |
DL TOTAL (I) | 802 360.00 | 715 478.00 | | 802 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 505.00 | 230 456.00 | | 71 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 11 726.00 | | 2 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 54 162.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 711.00 | 286 618.00 | | 254 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 838.00 | 82 399.00 | | 87 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 349.00 | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 492.00 | 27 867.00 | | 21 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 753.00 | 693 577.00 | | 460 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 113.00 | 1 409 055.00 | | 1 263 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 766.00 | 639 415.00 | | 434 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 120.00 | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 729.00 | | 1 749 729.00 | 1 749 729.00 |
FD Production vendue biens | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 499.00 | | 1 866 499.00 | 1 866 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 17 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 731.00 | 7 616.00 | | 9 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 620.00 | 14 862.00 | | 17 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 772.00 | 17 212.00 | | 5 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 926.00 | 8 271.00 | | 1 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 698.00 | 30 915.00 | | 7 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 480.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 7 838.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 8 317.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 232.00 | 22 598.00 | | 7 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 083.00 | 42 116.00 | | 42 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 817.00 | 1 747 793.00 | | 1 886 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 935.00 | 1 639 698.00 | | 1 769 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 882.00 | 108 095.00 | | 116 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 319.00 | | 30 946.00 | 868 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 595.00 | 893 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 595.00 | 815 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 726.00 | | 30 946.00 | 789 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 648.00 | 27 955.00 | 5 458.00 | 446 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 123.00 | 27 955.00 | 5 458.00 | 430 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 283.00 | 1 808.00 | 1 283.00 | 1 283.00 |
6T Sur comptes clients | 7 862.00 | 178.00 | 189.00 | 7 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 146.00 | 1 986.00 | 1 472.00 | 9 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 146.00 | 1 986.00 | 1 472.00 | 9 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986.00 | 1 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 711.00 | 254 711.00 | | 254 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 235 544.00 | 235 544.00 | | 235 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 300.00 | 50 313.00 | 20 987.00 | 71 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 293.00 | | | 159 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 353.00 | 278 260.00 | 93.00 | 278 353.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 753.00 | 434 766.00 | 20 987.00 | 455 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 004.00 | 14 342.00 | | 16 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 815.00 | 6 161.00 | | 5 815.00 |
ST Autres comptes | 111 941.00 | 119 335.00 | | 111 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 363.00 | 20 921.00 | | 18 363.00 |
YT Sous‐traitance | 34 464.00 | 33 032.00 | | 34 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 2 860.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 971.00 | 17 202.00 | | 18 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 183.00 | 337 382.00 | | 372 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 906.00 | 240 640.00 | | 253 906.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 983.00 | 205 848.00 | | 196 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |