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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 558.00 | 15 018.00 | 5 540.00 | 20 558.00 |
AH Fonds commercial | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | 15 917.00 | 129 083.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 491 973.00 | 257 486.00 | 234 487.00 | 491 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 993.00 | 114 227.00 | 34 767.00 | 148 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 929.00 | 403 082.00 | 461 847.00 | 864 929.00 |
BT Marchandises | 88 897.00 | 993.00 | 87 904.00 | 88 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 238.00 | 5 100.00 | 295 139.00 | 300 238.00 |
BZ Autres créances | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CF Disponibilités | 150 381.00 | | 150 381.00 | 150 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 675.00 | 6 093.00 | 568 582.00 | 574 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 604.00 | 409 175.00 | 1 030 429.00 | 1 439 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 338 954.00 | 279 357.00 | | 338 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 817.00 | 59 598.00 | | 102 817.00 |
DL TOTAL (I) | 518 773.00 | 415 955.00 | | 518 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 327.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 891.00 | 188 742.00 | | 102 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 6 422.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 341.00 | 303 814.00 | | 274 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 256.00 | 91 791.00 | | 95 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 226.00 | 9 484.00 | | 14 226.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 614.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 791.00 | 18 727.00 | | 23 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 656.00 | 620 921.00 | | 511 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 429.00 | 1 036 876.00 | | 1 030 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 756.00 | 614 499.00 | | 510 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 327.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 839.00 | | 22 937.00 | 872 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 847.00 | 864 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 847.00 | 786 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 311.00 | | 22 937.00 | 794 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 811.00 | 30 289.00 | 28 017.00 | 400 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 161.00 | 1 858.00 | | 13 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 650.00 | 28 431.00 | 28 017.00 | 387 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | 2 524.00 | 3 822.00 | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 391.00 | 2 524.00 | 3 822.00 | 7 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 341.00 | 274 341.00 | | 274 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 295.00 | 335 295.00 | | 335 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 372.00 | 335 295.00 | 77.00 | 335 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 756.00 | 510 756.00 | | 510 756.00 |