| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 558.00 | 16 525.00 | 4 033.00 | 20 558.00 |
AH Fonds commercial | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | 16 917.00 | 128 083.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 491 973.00 | 274 615.00 | 217 358.00 | 491 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 508.00 | 3 626.00 | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 743.00 | 124 795.00 | 37 947.00 | 162 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 394.00 | 433 361.00 | 449 034.00 | 882 394.00 |
BT Marchandises | 120 943.00 | 922.00 | 120 022.00 | 120 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 923.00 | 7 496.00 | 298 426.00 | 305 923.00 |
BZ Autres créances | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CF Disponibilités | 176 401.00 | | 176 401.00 | 176 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 470.00 | 8 418.00 | 632 052.00 | 640 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 864.00 | 441 779.00 | 1 081 086.00 | 1 522 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 441 772.00 | 338 954.00 | | 441 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 611.00 | 102 817.00 | | 108 611.00 |
DL TOTAL (I) | 627 383.00 | 518 773.00 | | 627 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 244.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 102 891.00 | | 7 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 278.00 | 900.00 | | 12 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 630.00 | 274 341.00 | | 308 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 851.00 | 95 256.00 | | 92 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 739.00 | 14 226.00 | | 16 739.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 8.00 | | 1 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 834.00 | 23 791.00 | | 13 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 702.00 | 511 656.00 | | 453 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 086.00 | 1 030 429.00 | | 1 081 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 424.00 | 510 756.00 | | 441 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 244.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 806.00 | | 1 898 806.00 | 1 898 806.00 |
FD Production vendue biens | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 151 322.00 | | 151 322.00 | 151 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 249.00 | | 2 050 249.00 | 2 050 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 12 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 192.00 | 17 710.00 | | 9 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 089.00 | 13 466.00 | | 12 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 301.00 | 7 603.00 | | 21 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 681.00 | 11 520.00 | | 24 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 4 826.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380.00 | 2 830.00 | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 7 656.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 114.00 | 3 864.00 | | 20 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 055.00 | 34 255.00 | | 42 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 854.00 | 1 936 340.00 | | 2 086 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 244.00 | 1 833 522.00 | | 1 978 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 611.00 | 102 817.00 | | 108 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 929.00 | | 17 465.00 | 864 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 401.00 | | 17 449.00 | 786 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | 16.00 | 5 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 082.00 | 30 278.00 | | 403 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 018.00 | 1 507.00 | | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 064.00 | 28 771.00 | | 388 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 993.00 | 922.00 | 993.00 | 993.00 |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 3 116.00 | 719.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | 4 037.00 | 1 712.00 | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | 4 037.00 | 1 712.00 | 6 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 037.00 | 1 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 630.00 | 308 630.00 | | 308 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 295 789.00 | 295 789.00 | | 295 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 219.00 | 343 126.00 | 93.00 | 343 219.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 424.00 | 441 424.00 | | 441 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 065.00 | 14 184.00 | | 14 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 003.00 | 6 698.00 | | 7 003.00 |
ST Autres comptes | 137 412.00 | 137 339.00 | | 137 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 132.00 | 13 909.00 | | 12 132.00 |
YT Sous‐traitance | 36 049.00 | 38 555.00 | | 36 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 667.00 | 24 000.00 | | 29 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 590.00 | 3 242.00 | | 4 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 655.00 | 17 426.00 | | 18 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 819.00 | 401 622.00 | | 451 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 955.00 | 261 399.00 | | 289 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 263.00 | 220 500.00 | | 222 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |