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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 187 414.00 | 115 498.00 | 71 917.00 | 187 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 050.00 | 17 897.00 | 4 153.00 | 22 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 712.00 | 4 826.00 | 886.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 661.00 | 138 221.00 | 179 440.00 | 317 661.00 |
BT Marchandises | 722 978.00 | | 722 978.00 | 722 978.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 745.00 | | 838 745.00 | 838 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 405.00 | 138 221.00 | 1 018 185.00 | 1 156 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 738 328.00 | 671 070.00 | | 738 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 966.00 | 67 258.00 | | 36 966.00 |
DL TOTAL (I) | 783 678.00 | 746 713.00 | | 783 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 520.00 | 121 465.00 | | 76 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 085.00 | 59 615.00 | | 35 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 417.00 | 8 370.00 | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 056.00 | 46 364.00 | | 73 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 427.00 | 52 544.00 | | 39 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 506.00 | 288 359.00 | | 234 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 185.00 | 1 035 071.00 | | 1 018 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 851.00 | 219 503.00 | | 190 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 615.00 | 26 514.00 | | 7 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 175.00 | | 635 175.00 | 635 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 175.00 | | 635 175.00 | 635 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 607.00 | 2 835.00 | | 7 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 172.00 | 9 537.00 | | 11 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 21 225.00 | | 6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 428.00 | 635 568.00 | | 643 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 462.00 | 568 310.00 | | 606 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 966.00 | 67 258.00 | | 36 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 332.00 | | | 320 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | 317 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 215 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 848.00 | | | 217 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 184.00 | 29 708.00 | 2 671.00 | 111 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 184.00 | 29 708.00 | 2 671.00 | 111 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 855.00 | 25 200.00 | 43 656.00 | 68 855.00 |
VI Groupe et associés | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 555.00 | 25 220.00 | 335.00 | 25 555.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 089.00 | 180 434.00 | 43 656.00 | 224 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 1 926.00 | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 010.00 | 4 848.00 | | 5 010.00 |
ST Autres comptes | 58 067.00 | 55 309.00 | | 58 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 264.00 | 13 567.00 | | 14 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | 3 108.00 | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 1 234.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 248.00 | 3 159.00 | | 5 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 677.00 | 125 542.00 | | 126 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 615.00 | 72 602.00 | | 72 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 816.00 | 76 832.00 | | 77 816.00 |