| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 1 061.00 | 4 014.00 | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 187 414.00 | 187 414.00 | | 187 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 439.00 | 23 031.00 | 3 408.00 | 26 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 987.00 | 5 458.00 | 4 529.00 | 9 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 399.00 | 216 965.00 | 114 434.00 | 331 399.00 |
BT Marchandises | 716 830.00 | | 716 830.00 | 716 830.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 565.00 | | 170 565.00 | 170 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 825.00 | | 959 825.00 | 959 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 224.00 | 216 965.00 | 1 074 259.00 | 1 291 224.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 785 002.00 | 743 801.00 | | 785 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 408.00 | 116 201.00 | | 138 408.00 |
DL TOTAL (I) | 931 794.00 | 868 387.00 | | 931 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | 22 927.00 | | 10 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 724.00 | 42 676.00 | | 37 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 037.00 | 66 902.00 | | 47 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 725.00 | 28 211.00 | | 46 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 465.00 | 160 715.00 | | 142 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 259.00 | 1 029 102.00 | | 1 074 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 465.00 | 160 715.00 | | 142 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 837.00 | | 830 837.00 | 830 837.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 837.00 | | 830 837.00 | 830 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | 1 824.00 | | 3 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 644.00 | 10 705.00 | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 601.00 | 45.00 | | 30 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601.00 | 45.00 | | 30 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 601.00 | -45.00 | | -30 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 397.00 | 37 618.00 | | 47 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 193.00 | 719 599.00 | | 834 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 786.00 | 603 398.00 | | 695 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 408.00 | 116 201.00 | | 138 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 579.00 | | 10 820.00 | 320 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | 5 075.00 | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 095.00 | | 5 745.00 | 218 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 226.00 | 2 738.00 | | 214 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 226.00 | 1 677.00 | | 214 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 766.00 | 22 431.00 | 335.00 | 22 766.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | 4 989.00 | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 594.00 | 8 189.00 | | 5 594.00 |
ST Autres comptes | 56 779.00 | 55 946.00 | | 56 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 951.00 | 13 440.00 | | 12 951.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | 353.00 | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 391.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 340.00 | 6 380.00 | | 6 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 494.00 | 134 771.00 | | 158 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 527.00 | 86 764.00 | | 89 527.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 428.00 | 77 928.00 | | 75 428.00 |