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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 187 414.00 | 142 279.00 | 45 135.00 | 187 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 050.00 | 19 881.00 | 2 169.00 | 22 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 712.00 | 5 162.00 | 551.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 661.00 | 167 322.00 | 150 339.00 | 317 661.00 |
BT Marchandises | 670 227.00 | | 670 227.00 | 670 227.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 609.00 | | 834 609.00 | 834 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 270.00 | 167 322.00 | 984 948.00 | 1 152 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 710 294.00 | 738 328.00 | | 710 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 089.00 | 36 966.00 | | 67 089.00 |
DL TOTAL (I) | 785 768.00 | 783 678.00 | | 785 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 687.00 | 76 520.00 | | 43 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 600.00 | 35 085.00 | | 32 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 306.00 | 10 417.00 | | 13 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 771.00 | 73 056.00 | | 61 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 816.00 | 39 427.00 | | 47 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 180.00 | 234 506.00 | | 199 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 948.00 | 1 018 185.00 | | 984 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 465.00 | 190 851.00 | | 181 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 468.00 | | 667 468.00 | 667 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 468.00 | | 667 468.00 | 667 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | 7 607.00 | | 2 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 759.00 | 11 172.00 | | 15 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 053.00 | 25.00 | | 6 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 053.00 | 25.00 | | 6 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 460.00 | 25.00 | | 4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 319.00 | 6 152.00 | | 21 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 174.00 | 643 428.00 | | 676 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 085.00 | 606 462.00 | | 609 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 089.00 | 36 966.00 | | 67 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 661.00 | | | 317 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 221.00 | 29 101.00 | | 138 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 221.00 | 29 101.00 | | 138 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 656.00 | 25 940.00 | 17 715.00 | 43 656.00 |
VI Groupe et associés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 289.00 | 7 954.00 | 335.00 | 8 289.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 874.00 | 168 159.00 | 17 715.00 | 185 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 3 481.00 | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 669.00 | 5 010.00 | | 8 669.00 |
ST Autres comptes | 60 645.00 | 58 067.00 | | 60 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 218.00 | 14 264.00 | | 13 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 714.00 | 475.00 | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 767.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 960.00 | 5 248.00 | | 6 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 684.00 | 126 677.00 | | 126 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 650.00 | 72 615.00 | | 59 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 246.00 | 77 816.00 | | 83 246.00 |