| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 187 414.00 | 187 414.00 | | 187 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 22 330.00 | 971.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 381.00 | 4 482.00 | 2 898.00 | 7 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 579.00 | 214 226.00 | 106 353.00 | 320 579.00 |
BT Marchandises | 703 604.00 | | 703 604.00 | 703 604.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 152 133.00 | | 152 133.00 | 152 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 749.00 | | 922 749.00 | 922 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 328.00 | 214 226.00 | 1 029 102.00 | 1 243 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 801.00 | 712 383.00 | | 743 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 201.00 | 96 418.00 | | 116 201.00 |
DL TOTAL (I) | 868 387.00 | 817 186.00 | | 868 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | 32 746.00 | | 22 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 676.00 | 17 960.00 | | 42 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 902.00 | 54 695.00 | | 66 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 211.00 | 38 019.00 | | 28 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 715.00 | 161 147.00 | | 160 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 102.00 | 978 333.00 | | 1 029 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 715.00 | 161 147.00 | | 160 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 130.00 | | 715 130.00 | 715 130.00 |
FG Production vendue services | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 718.00 | | 717 718.00 | 717 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | 6 411.00 | | 1 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 705.00 | 2 246.00 | | 10 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 500.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 500.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 113.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 618.00 | 33 592.00 | | 37 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 599.00 | 662 046.00 | | 719 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 398.00 | 565 628.00 | | 603 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 201.00 | 96 418.00 | | 116 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 319.00 | | 2 260.00 | 318 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 835.00 | | 2 260.00 | 215 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 065.00 | 20 161.00 | | 194 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 065.00 | 20 161.00 | | 194 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 1 005.00 | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 189.00 | 5 534.00 | | 8 189.00 |
ST Autres comptes | 55 946.00 | 52 350.00 | | 55 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 440.00 | 12 931.00 | | 13 440.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | 1 427.00 | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 380.00 | 2 432.00 | | 6 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 771.00 | 129 921.00 | | 134 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 764.00 | 68 270.00 | | 86 764.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 928.00 | 70 815.00 | | 77 928.00 |