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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 3 617.00 | 4 698.00 | 8 315.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 187 414.00 | 187 414.00 | | 187 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 439.00 | 23 971.00 | 2 468.00 | 26 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 223.00 | 7 231.00 | 3 992.00 | 11 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 875.00 | 222 233.00 | 113 641.00 | 335 875.00 |
BT Marchandises | 818 923.00 | | 818 923.00 | 818 923.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 241 475.00 | | 241 475.00 | 241 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 184.00 | | 1 219 184.00 | 1 219 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 059.00 | 222 233.00 | 1 332 826.00 | 1 555 059.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 843 410.00 | 785 002.00 | | 843 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 846.00 | 138 408.00 | | 225 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 640.00 | 931 794.00 | | 1 077 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 185.00 | 10 980.00 | | 26 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 148.00 | 37 724.00 | | 73 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 814.00 | 47 037.00 | | 86 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 039.00 | 46 725.00 | | 69 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 186.00 | 142 465.00 | | 255 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 826.00 | 1 074 259.00 | | 1 332 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 186.00 | 142 465.00 | | 255 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 922.00 | | 1 026 922.00 | 1 026 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 922.00 | | 1 026 922.00 | 1 026 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 622.00 | 3 258.00 | | 5 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 524.00 | 12 644.00 | | 12 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 119.00 | 47 397.00 | | 72 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 740.00 | 834 193.00 | | 1 059 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 894.00 | 695 786.00 | | 833 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 846.00 | 138 408.00 | | 225 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 399.00 | | 4 476.00 | 331 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 216.00 | | 3 240.00 | 107 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 840.00 | | 1 236.00 | 223 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 965.00 | 5 269.00 | | 216 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 2 556.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 903.00 | 2 713.00 | | 215 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 122.00 | 8 787.00 | 335.00 | 9 122.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 038.00 | 182 038.00 | | 182 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 308.00 | 4 943.00 | | 7 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | 5 594.00 | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 52 362.00 | 56 779.00 | | 52 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 299.00 | 12 951.00 | | 13 299.00 |
YT Sous‐traitance | | 104.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | 1 397.00 | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 708.00 | 6 340.00 | | 8 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 347.00 | 158 494.00 | | 202 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 702.00 | 89 527.00 | | 123 702.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 566.00 | 75 428.00 | | 71 566.00 |