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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 006.00 | 19 353.00 | 19 652.00 | 39 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 012.00 | 100.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
AP Constructions | 1 051 629.00 | 790 308.00 | 261 321.00 | 1 051 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 428.00 | 1 632 520.00 | 580 907.00 | 2 213 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 844.00 | 81 509.00 | 28 334.00 | 109 844.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 333.00 | 2 561 704.00 | 907 628.00 | 3 469 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486 350.00 | | 1 486 350.00 | 1 486 350.00 |
BN En cours de production de biens | 722 937.00 | | 722 937.00 | 722 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 401.00 | | 486 401.00 | 486 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 293.00 | | 1 603 293.00 | 1 603 293.00 |
BZ Autres créances | 267 307.00 | | 267 307.00 | 267 307.00 |
CF Disponibilités | 5 934 483.00 | | 5 934 483.00 | 5 934 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 572 429.00 | | 10 572 429.00 | 10 572 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 041 762.00 | 2 561 704.00 | 11 480 058.00 | 14 041 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 5 421 467.00 | 4 705 538.00 | | 5 421 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 895.00 | 715 928.00 | | 1 098 895.00 |
DK Provisions réglementées | 191 474.00 | 142 494.00 | | 191 474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 939 184.00 | 6 791 308.00 | | 7 939 184.00 |
DP Provisions pour risques | 185 919.00 | 139 219.00 | | 185 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 777.00 | 12 377.00 | | 20 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 696.00 | 151 596.00 | | 206 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 443.00 | | | 225 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 000.00 | 400 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 415.00 | 1 109 227.00 | | 1 201 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 318.00 | 736 937.00 | | 1 007 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 334 177.00 | 2 248 802.00 | | 3 334 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 480 058.00 | 9 191 708.00 | | 11 480 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 630.00 | 2 248 802.00 | | 3 208 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 517 989.00 | 20 000.00 | 11 537 989.00 | 11 517 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 517 989.00 | 20 000.00 | 11 537 989.00 | 11 517 989.00 |
FM Production stockée | | | -131 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 418 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 883 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 657 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 417.00 | 17 687.00 | | 36 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 458.00 | 17 687.00 | | 36 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 097.00 | 14 773.00 | | 132 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 097.00 | 14 773.00 | | 132 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 638.00 | 2 914.00 | | -95 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 725.00 | 91 981.00 | | 128 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 758.00 | 283 349.00 | | 508 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 036.00 | 9 772 553.00 | | 11 527 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 428 140.00 | 9 056 625.00 | | 10 428 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 895.00 | 715 928.00 | | 1 098 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |