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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 306.00 | 56 589.00 | 2 717.00 | 59 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 012.00 | 100.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
AP Constructions | 1 167 059.00 | 939 187.00 | 227 872.00 | 1 167 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 500.00 | 2 230 740.00 | 667 759.00 | 2 898 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 565.00 | 84 517.00 | 31 048.00 | 115 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 295 228.00 | 3 349 047.00 | 946 180.00 | 4 295 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229 588.00 | | 2 229 588.00 | 2 229 588.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305 362.00 | | 1 305 362.00 | 1 305 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 770 164.00 | | 1 770 164.00 | 1 770 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255 064.00 | | 4 255 064.00 | 4 255 064.00 |
BZ Autres créances | 472 516.00 | | 472 516.00 | 472 516.00 |
CF Disponibilités | 3 925 545.00 | | 3 925 545.00 | 3 925 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 046 691.00 | | 14 046 691.00 | 14 046 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 341 919.00 | 3 349 047.00 | 14 992 872.00 | 18 341 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 6 655 755.00 | 5 797 585.00 | | 6 655 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 713.00 | 2 363 169.00 | | 1 963 713.00 |
DK Provisions réglementées | 795 302.00 | 728 936.00 | | 795 302.00 |
DL TOTAL (I) | 10 642 118.00 | 10 117 038.00 | | 10 642 118.00 |
DP Provisions pour risques | 40 938.00 | 70 421.00 | | 40 938.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 938.00 | 85 821.00 | | 40 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 868.00 | 1 182 338.00 | | 1 314 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 946.00 | 1 402 424.00 | | 1 094 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 815.00 | 4 484 763.00 | | 4 309 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 992 872.00 | 14 687 623.00 | | 14 992 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 815.00 | 4 484 763.00 | | 4 309 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 770 436.00 | | 14 770 436.00 | 14 770 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 770 436.00 | | 14 770 436.00 | 14 770 436.00 |
FM Production stockée | | | 678 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 487 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 448 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 055 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 662.00 | 19 904.00 | | 6 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 300.00 | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 491.00 | 42 379.00 | | 60 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 241.00 | 42 679.00 | | 66 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 357.00 | 146 643.00 | | 103 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 536.00 | 146 643.00 | | 103 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 295.00 | -103 963.00 | | -37 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 300.00 | 274 101.00 | | 233 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 360.00 | 1 156 395.00 | | 821 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 570 086.00 | 15 632 518.00 | | 15 570 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 606 373.00 | 13 269 348.00 | | 13 606 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 713.00 | 2 363 169.00 | | 1 963 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 545.00 | | 101 483.00 | 4 236 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 801.00 | 4 295 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 801.00 | 4 197 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139 126.00 | | 101 483.00 | 4 139 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 856.00 | 223 712.00 | 37 521.00 | 3 162 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 807.00 | 4 793.00 | | 89 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 046.00 | 218 918.00 | 37 521.00 | 3 073 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 728 936.00 | 103 357.00 | 36 991.00 | 728 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 821.00 | | 44 883.00 | 85 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 757.00 | 103 357.00 | 81 874.00 | 814 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 357.00 | 60 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 868.00 | 1 314 868.00 | | 1 314 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 084.00 | 675 084.00 | | 675 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 216.00 | 346 215.00 | | 346 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 255 064.00 | 4 255 064.00 | | 4 255 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 193 147.00 | 193 147.00 | | 193 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 767.00 | 264 767.00 | | 264 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 031.00 | 4 816 031.00 | | 4 816 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 815.00 | 2 409 816.00 | | 2 409 815.00 |