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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 506.00 | 45 812.00 | 7 693.00 | 53 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 012.00 | 100.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
AP Constructions | 1 157 887.00 | 843 916.00 | 313 971.00 | 1 157 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811 380.00 | 1 893 776.00 | 917 603.00 | 2 811 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 093.00 | 84 882.00 | 26 210.00 | 111 093.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 443.00 | 2 906 400.00 | 1 283 042.00 | 4 189 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738 535.00 | | 1 738 535.00 | 1 738 535.00 |
BN En cours de production de biens | 1 255 544.00 | | 1 255 544.00 | 1 255 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 131 822.00 | | 1 131 822.00 | 1 131 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 769.00 | | 2 053 769.00 | 2 053 769.00 |
BZ Autres créances | 196 524.00 | | 196 524.00 | 196 524.00 |
CF Disponibilités | 5 361 512.00 | | 5 361 512.00 | 5 361 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 798 317.00 | | 11 798 317.00 | 11 798 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 987 761.00 | 2 906 400.00 | 13 081 360.00 | 15 987 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 5 750 633.00 | 6 520 362.00 | | 5 750 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 951.00 | 1 230 271.00 | | 1 348 951.00 |
DK Provisions réglementées | 624 672.00 | 236 660.00 | | 624 672.00 |
DL TOTAL (I) | 8 951 605.00 | 9 214 641.00 | | 8 951 605.00 |
DP Provisions pour risques | 67 843.00 | 181 269.00 | | 67 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 843.00 | 181 269.00 | | 67 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 174.00 | 125 558.00 | | 25 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 719.00 | 1 483 549.00 | | 1 126 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 017.00 | 866 264.00 | | 1 010 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 911.00 | 4 375 373.00 | | 4 061 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 081 360.00 | 13 771 283.00 | | 13 081 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 911.00 | 4 350 201.00 | | 4 061 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 146 565.00 | | 14 146 565.00 | 14 146 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 146 565.00 | | 14 146 565.00 | 14 146 565.00 |
FM Production stockée | | | 761 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 928 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 968.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 375 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 171.00 | 15 715.00 | | 20 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | 2 000.00 | | 2 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 988.00 | 47 934.00 | | 148 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 028.00 | 49 934.00 | | 151 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 574.00 | | | 423 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 074.00 | 78 458.00 | | 442 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 046.00 | -28 523.00 | | -291 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 940.00 | 119 782.00 | | 207 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 890.00 | 672 209.00 | | 734 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 110 523.00 | 12 907 495.00 | | 15 110 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 761 571.00 | 11 677 224.00 | | 13 761 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 951.00 | 1 230 271.00 | | 1 348 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 82 316.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 161.00 | | 451 581.00 | 3 761 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 296.00 | 4 189 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 597.00 | 4 097 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 342.00 | | 448 481.00 | 3 668 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 100.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 032.00 | 233 968.00 | 19 596.00 | 2 692 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 991.00 | 4 833.00 | | 78 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 040.00 | 229 135.00 | 19 597.00 | 2 613 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 719.00 | 1 126 719.00 | | 1 126 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 257.00 | 607 257.00 | | 607 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 404.00 | 357 404.00 | | 357 404.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 769.00 | 2 053 769.00 | | 2 053 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
VP Divers | 89 322.00 | 69 322.00 | | 89 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 521.00 | 2 307 521.00 | | 2 307 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 911.00 | 2 161 911.00 | | 2 161 911.00 |