| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 506.00 | 40 979.00 | 12 526.00 | 53 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 012.00 | 100.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
AP Constructions | 1 056 386.00 | 806 315.00 | 250 071.00 | 1 056 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 836.00 | 1 719 740.00 | 767 095.00 | 2 486 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 256.00 | 86 984.00 | 21 272.00 | 108 256.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 161.00 | 2 692 032.00 | 1 069 129.00 | 3 761 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072 127.00 | | 2 072 127.00 | 2 072 127.00 |
BN En cours de production de biens | 869 648.00 | | 869 648.00 | 869 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 002.00 | | 756 002.00 | 756 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 086.00 | | 2 443 086.00 | 2 443 086.00 |
BZ Autres créances | 235 016.00 | | 235 016.00 | 235 016.00 |
CF Disponibilités | 6 264 434.00 | | 6 264 434.00 | 6 264 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 702 154.00 | | 12 702 154.00 | 12 702 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 463 315.00 | 2 692 032.00 | 13 771 283.00 | 16 463 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 6 520 362.00 | 5 421 467.00 | | 6 520 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 271.00 | 1 098 895.00 | | 1 230 271.00 |
DK Provisions réglementées | 236 660.00 | 191 474.00 | | 236 660.00 |
DL TOTAL (I) | 9 214 641.00 | 7 939 184.00 | | 9 214 641.00 |
DP Provisions pour risques | 181 269.00 | 185 919.00 | | 181 269.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 777.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 181 269.00 | 206 696.00 | | 181 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 558.00 | 225 443.00 | | 125 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 000.00 | 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 549.00 | 1 201 415.00 | | 1 483 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 264.00 | 1 007 318.00 | | 866 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 373.00 | 3 334 177.00 | | 4 375 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 771 283.00 | 11 480 058.00 | | 13 771 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350 201.00 | 3 208 630.00 | | 4 350 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 355 249.00 | | 12 355 249.00 | 12 355 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 355 249.00 | | 12 355 249.00 | 12 355 249.00 |
FM Production stockée | | | 416 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 797 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 715.00 | 12 425.00 | | 15 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 41.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 934.00 | 36 417.00 | | 47 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 934.00 | 36 458.00 | | 49 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 093.00 | 132 097.00 | | 76 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 458.00 | 132 097.00 | | 78 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 523.00 | -95 638.00 | | -28 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 782.00 | 128 725.00 | | 119 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 209.00 | 508 758.00 | | 672 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 907 495.00 | 11 527 036.00 | | 12 907 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 677 224.00 | 10 428 140.00 | | 11 677 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 271.00 | 1 098 895.00 | | 1 230 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 316.00 | 89 800.00 | | 82 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 333.00 | | 366 715.00 | 3 469 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 888.00 | 3 761 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 638.00 | 3 668 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 118.00 | | 14 500.00 | 77 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 765.00 | | 350 215.00 | 3 391 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 000.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 704.00 | 201 600.00 | 71 273.00 | 2 561 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 366.00 | 21 625.00 | | 57 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 338.00 | 179 975.00 | 71 273.00 | 2 504 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 549.00 | 1 483 549.00 | | 1 483 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 052.00 | 454 052.00 | | 454 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 061.00 | 305 061.00 | | 305 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 086.00 | | | 2 443 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 145 197.00 | | | 145 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 558.00 | 100 386.00 | 25 172.00 | 125 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
VP Divers | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 142.00 | 2 741 142.00 | | 2 741 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 373.00 | 2 450 201.00 | 25 172.00 | 2 475 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |