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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 306.00 | 51 795.00 | 7 510.00 | 59 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 012.00 | 100.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
AP Constructions | 1 167 059.00 | 891 628.00 | 275 431.00 | 1 167 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839 010.00 | 2 086 586.00 | 752 423.00 | 2 839 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 093.00 | 94 833.00 | 16 260.00 | 111 093.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 236 545.00 | 3 162 856.00 | 1 073 689.00 | 4 236 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039 258.00 | | 2 039 258.00 | 2 039 258.00 |
BN En cours de production de biens | 1 005 469.00 | | 1 005 469.00 | 1 005 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 391 446.00 | | 1 391 446.00 | 1 391 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020 917.00 | | 4 020 917.00 | 4 020 917.00 |
BZ Autres créances | 133 225.00 | | 133 225.00 | 133 225.00 |
CF Disponibilités | 4 948 077.00 | | 4 948 077.00 | 4 948 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 613 933.00 | | 13 613 933.00 | 13 613 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 850 479.00 | 3 162 856.00 | 14 687 623.00 | 17 850 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 5 797 585.00 | 5 750 633.00 | | 5 797 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 169.00 | 1 348 951.00 | | 2 363 169.00 |
DK Provisions réglementées | 728 936.00 | 624 672.00 | | 728 936.00 |
DL TOTAL (I) | 10 117 038.00 | 8 951 605.00 | | 10 117 038.00 |
DP Provisions pour risques | 70 421.00 | 67 843.00 | | 70 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 821.00 | 67 843.00 | | 85 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 338.00 | 1 126 719.00 | | 1 182 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 424.00 | 1 010 017.00 | | 1 402 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 763.00 | 4 061 911.00 | | 4 484 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687 623.00 | 13 081 360.00 | | 14 687 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484 763.00 | 4 061 911.00 | | 4 484 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 497 993.00 | | 15 497 993.00 | 15 497 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 497 993.00 | | 15 497 993.00 | 15 497 993.00 |
FM Production stockée | | | 9 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 567 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 691 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 875 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 904.00 | 20 171.00 | | 19 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 040.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 679.00 | 151 028.00 | | 42 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 643.00 | 423 574.00 | | 146 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 643.00 | 442 074.00 | | 146 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 963.00 | -291 046.00 | | -103 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 101.00 | 207 940.00 | | 274 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156 395.00 | 734 890.00 | | 1 156 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 632 518.00 | 15 110 523.00 | | 15 632 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 348.00 | 13 761 571.00 | | 13 269 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 169.00 | 1 348 951.00 | | 2 363 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 443.00 | | 52 796.00 | 4 189 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 693.00 | 4 236 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093.00 | 4 139 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | | 5 800.00 | 91 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 224.00 | | 46 996.00 | 4 097 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 400.00 | 261 549.00 | 5 093.00 | 2 906 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 824.00 | 5 982.00 | | 83 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 576.00 | 255 566.00 | 5 093.00 | 2 822 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624 672.00 | 146 643.00 | 42 379.00 | 624 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 843.00 | 17 978.00 | | 67 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 515.00 | 164 621.00 | 42 379.00 | 692 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 643.00 | 42 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 338.00 | 1 182 338.00 | | 1 182 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 244.00 | 690 244.00 | | 690 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 465.00 | 325 465.00 | | 325 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 965.00 | 321 965.00 | | 321 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 020 917.00 | 4 020 917.00 | | 4 020 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 125 143.00 | 125 143.00 | | 125 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 783.00 | 4 227 783.00 | | 4 227 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 763.00 | 2 584 763.00 | | 2 584 763.00 |