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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 628.00 | 38 804.00 | 19 823.00 | 58 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 939.00 | 705 797.00 | 150 142.00 | 855 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 408.00 | 155 705.00 | 27 703.00 | 183 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 979.00 | 900 306.00 | 807 674.00 | 1 707 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 508.00 | 18 562.00 | 646 946.00 | 665 508.00 |
BZ Autres créances | 115 350.00 | 9 000.00 | 106 350.00 | 115 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 325 770.00 | | 325 770.00 | 325 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 334.00 | 27 562.00 | 1 352 772.00 | 1 380 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 313.00 | 927 868.00 | 2 160 445.00 | 3 088 313.00 |
CU Autres participations | 568 918.00 | | 568 918.00 | 568 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 155.00 | 690 414.00 | | 651 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 901.00 | 60 741.00 | | 85 901.00 |
DL TOTAL (I) | 983 056.00 | 997 155.00 | | 983 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 666.00 | 86 276.00 | | 218 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 666.00 | 86 276.00 | | 218 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 532 000.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 218.00 | 253 809.00 | | 80 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 430.00 | 539 397.00 | | 274 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 101.00 | 225 375.00 | | 169 101.00 |
EA Autres dettes | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 723.00 | 1 550 581.00 | | 958 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 445.00 | 2 634 012.00 | | 2 160 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 118.00 | | 3 746 118.00 | 3 746 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 118.00 | | 3 746 118.00 | 3 746 118.00 |
FM Production stockée | | | 132 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 842.00 | 7 172.00 | | 31 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 667.00 | 81 293.00 | | 32 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 509.00 | 88 466.00 | | 64 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 628.00 | 7 328.00 | | 14 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 484.00 | 18 464.00 | | 10 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 770.00 | 25 792.00 | | 149 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 262.00 | 62 673.00 | | -85 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | 14 737.00 | | 22 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 170.00 | 4 576 132.00 | | 3 948 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 269.00 | 4 515 391.00 | | 3 862 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 901.00 | 60 741.00 | | 85 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 834.00 | 389 832.00 | | 293 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 656.00 | 76 208.00 | | 1 962 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 005.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 884.00 | 1 707 980.00 | | 330 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 884.00 | 1 097 975.00 | | 330 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 300.00 | 75 558.00 | | 1 353 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 356.00 | 649.00 | | 609 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 683.00 | 190 023.00 | 320 400.00 | 1 030 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 683.00 | 190 023.00 | 320 400.00 | 1 030 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 276.00 | 132 390.00 | | 86 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 276.00 | 132 390.00 | | 86 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 406.00 | 406.00 | | 2 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 430.00 | 274 430.00 | | 274 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 112 000.00 | 308 000.00 | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 621.00 | 836 534.00 | 41 087.00 | 877 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 723.00 | 650 723.00 | 308 000.00 | 958 723.00 |