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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 628.00 | 56 216.00 | 2 411.00 | 58 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 700.00 | 689 601.00 | 88 099.00 | 777 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 407.00 | 113 068.00 | 20 339.00 | 133 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 325.00 | 858 885.00 | 692 440.00 | 1 551 325.00 |
BN En cours de production de biens | 120 451.00 | | 120 451.00 | 120 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 366.00 | 16 395.00 | 692 972.00 | 709 366.00 |
BZ Autres créances | 90 894.00 | 9 000.00 | 81 894.00 | 90 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CF Disponibilités | 2 427 336.00 | | 2 427 336.00 | 2 427 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 026.00 | 25 395.00 | 3 434 631.00 | 3 460 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 351.00 | 884 280.00 | 4 127 071.00 | 5 011 351.00 |
CU Autres participations | 568 918.00 | | 568 918.00 | 568 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 781.00 | 1 578 005.00 | | 1 801 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 501.00 | 473 776.00 | | 879 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 282.00 | 2 297 781.00 | | 2 927 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 766.00 | 255 384.00 | | 227 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 766.00 | 255 384.00 | | 227 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 316.00 | 193 437.00 | | 41 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 976.00 | 267 593.00 | | 475 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 854.00 | 223 005.00 | | 370 854.00 |
EA Autres dettes | 83 877.00 | 1 548.00 | | 83 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 023.00 | 685 583.00 | | 972 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 071.00 | 3 238 748.00 | | 4 127 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 023.00 | 685 583.00 | | 972 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 173.00 | | 4 360 173.00 | 4 360 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 173.00 | | 4 360 173.00 | 4 360 173.00 |
FM Production stockée | | | -6 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 831.00 | |
GE Autres charges | | | 31 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 167.00 | 37 083.00 | | 66 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 167.00 | 37 083.00 | | 66 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 979.00 | 770.00 | | 76 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 949.00 | 735.00 | | 12 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 928.00 | 1 505.00 | | 89 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 762.00 | 35 578.00 | | -23 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 551.00 | 95 028.00 | | 253 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 216.00 | 4 258 260.00 | | 4 706 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 715.00 | 3 784 484.00 | | 3 826 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 501.00 | 473 776.00 | | 879 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 948.00 | 429 270.00 | | 434 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 544.00 | | 56 539.00 | 1 702 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 758.00 | 1 551 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 758.00 | 969 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 995.00 | | 56 498.00 | 1 120 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 550.00 | | 41.00 | 581 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 676.00 | 87 017.00 | 194 809.00 | 966 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 676.00 | 87 017.00 | 194 809.00 | 966 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255 384.00 | 16 831.00 | 44 450.00 | 255 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 384.00 | 16 831.00 | 44 450.00 | 255 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 384.00 | 16 831.00 | 44 450.00 | 255 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 831.00 | 44 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 976.00 | 475 976.00 | | 475 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 854.00 | 370 854.00 | | 370 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 193.00 | 125 193.00 | | 125 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 709 366.00 | 709 366.00 | | 709 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 948.00 | 859 276.00 | 12 672.00 | 871 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 023.00 | 972 023.00 | | 972 023.00 |