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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 628.00 | 54 279.00 | 4 349.00 | 58 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 839.00 | 792 264.00 | 123 575.00 | 915 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 528.00 | 120 134.00 | 26 395.00 | 146 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 544.00 | 966 676.00 | 735 868.00 | 1 702 544.00 |
BN En cours de production de biens | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 320.00 | 23 479.00 | 742 841.00 | 766 320.00 |
BZ Autres créances | 264 004.00 | 9 000.00 | 255 004.00 | 264 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CF Disponibilités | 1 278 332.00 | | 1 278 332.00 | 1 278 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 359.00 | 32 479.00 | 2 502 880.00 | 2 535 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 903.00 | 999 155.00 | 3 238 748.00 | 4 237 903.00 |
CU Autres participations | 568 918.00 | | 568 918.00 | 568 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 005.00 | 1 087 794.00 | | 1 578 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 776.00 | 740 211.00 | | 473 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 781.00 | 2 074 005.00 | | 2 297 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 384.00 | 255 384.00 | | 255 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 384.00 | 255 384.00 | | 255 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 437.00 | 274 867.00 | | 193 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 593.00 | 416 629.00 | | 267 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 005.00 | 382 586.00 | | 223 005.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 3 805.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 583.00 | 1 161 888.00 | | 685 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 748.00 | 3 491 277.00 | | 3 238 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 583.00 | 1 161 888.00 | | 685 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 990 707.00 | | 3 990 707.00 | 3 990 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 707.00 | | 3 990 707.00 | 3 990 707.00 |
FM Production stockée | | | -5 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 960.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083.00 | 69 667.00 | | 37 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 083.00 | 69 667.00 | | 37 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 615.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 615.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 578.00 | 69 051.00 | | 35 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 028.00 | 263 497.00 | | 95 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 260.00 | 5 458 903.00 | | 4 258 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 484.00 | 4 718 692.00 | | 3 784 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 776.00 | 740 211.00 | | 473 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 270.00 | 485 060.00 | | 429 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 267.00 | | 86 898.00 | 1 658 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 409.00 | 581 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 620.00 | 1 702 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 212.00 | 1 120 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 231.00 | | 84 975.00 | 1 046 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 036.00 | | 1 923.00 | 612 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 193.00 | 96 960.00 | 9 476.00 | 879 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 193.00 | 96 960.00 | 9 476.00 | 879 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 593.00 | 267 593.00 | | 267 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 005.00 | 223 005.00 | | 223 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 766 320.00 | 766 320.00 | | 766 320.00 |
VI Groupe et associés | 193 437.00 | 193 437.00 | | 193 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 004.00 | 264 004.00 | | 264 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 792.00 | 1 076 161.00 | 12 632.00 | 1 088 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 583.00 | 685 583.00 | | 685 583.00 |