| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 628.00 | 50 720.00 | 7 908.00 | 58 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 029.00 | 718 258.00 | 122 771.00 | 841 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 575.00 | 110 216.00 | 36 359.00 | 146 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 267.00 | 879 193.00 | 779 074.00 | 1 658 267.00 |
BN En cours de production de biens | 132 818.00 | | 132 818.00 | 132 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 501.00 | 25 544.00 | 1 122 958.00 | 1 148 501.00 |
BZ Autres créances | 119 639.00 | 9 000.00 | 110 639.00 | 119 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CF Disponibilités | 1 247 869.00 | | 1 247 869.00 | 1 247 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 747.00 | 34 544.00 | 2 712 203.00 | 2 746 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 014.00 | 913 736.00 | 3 491 277.00 | 4 405 014.00 |
CU Autres participations | 568 918.00 | | 568 918.00 | 568 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 794.00 | 918 372.00 | | 1 087 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 211.00 | 419 422.00 | | 740 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 005.00 | 1 583 794.00 | | 2 074 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 384.00 | 255 384.00 | | 255 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 384.00 | 255 384.00 | | 255 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | 196 000.00 | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 867.00 | 248 511.00 | | 274 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 629.00 | 333 947.00 | | 416 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 586.00 | 266 447.00 | | 382 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 984.00 | | |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 69 509.00 | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 888.00 | 1 188 759.00 | | 1 161 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 277.00 | 3 027 937.00 | | 3 491 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 888.00 | 1 065 399.00 | | 1 161 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 867.00 | | | 274 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 295 492.00 | | 5 295 492.00 | 5 295 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 492.00 | | 5 295 492.00 | 5 295 492.00 |
FM Production stockée | | | -44 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 667.00 | 108 461.00 | | 69 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 667.00 | 119 650.00 | | 69 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 3 057.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 18 711.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 051.00 | 100 939.00 | | 69 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 497.00 | 143 605.00 | | 263 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 903.00 | 5 045 217.00 | | 5 458 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 692.00 | 4 625 795.00 | | 4 718 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 211.00 | 419 422.00 | | 740 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 060.00 | 361 260.00 | | 485 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 813.00 | | 60 541.00 | 1 720 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 088.00 | 1 658 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 088.00 | 1 046 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 469.00 | | 59 851.00 | 1 109 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 345.00 | | 691.00 | 611 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 312.00 | 100 968.00 | 123 088.00 | 901 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 312.00 | 100 968.00 | 123 088.00 | 901 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 629.00 | 416 629.00 | | 416 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 586.00 | 382 586.00 | | 382 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 501.00 | 1 148 501.00 | | 1 148 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 662.00 | 1 312 545.00 | 43 117.00 | 1 355 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 888.00 | 1 161 888.00 | | 1 161 888.00 |