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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 628.00 | 46 748.00 | 11 880.00 | 58 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 769.00 | 695 627.00 | 166 142.00 | 861 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 072.00 | 158 938.00 | 30 135.00 | 189 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 813.00 | 901 312.00 | 819 501.00 | 1 720 813.00 |
BN En cours de production de biens | 177 586.00 | | 177 586.00 | 177 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 674.00 | 26 963.00 | 719 711.00 | 746 674.00 |
BZ Autres créances | 336 546.00 | 9 000.00 | 327 546.00 | 336 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
CF Disponibilités | 889 975.00 | | 889 975.00 | 889 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 399.00 | 35 963.00 | 2 208 436.00 | 2 244 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 212.00 | 937 275.00 | 3 027 937.00 | 3 965 212.00 |
CU Autres participations | 568 918.00 | | 568 918.00 | 568 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 372.00 | 737 056.00 | | 918 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 422.00 | 181 317.00 | | 419 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 794.00 | 1 164 372.00 | | 1 583 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 384.00 | 255 384.00 | | 255 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 384.00 | 255 384.00 | | 255 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 000.00 | 308 000.00 | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 511.00 | 272 620.00 | | 248 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 947.00 | 379 879.00 | | 333 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 447.00 | 187 532.00 | | 266 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
EA Autres dettes | 69 509.00 | 2 781.00 | | 69 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 759.00 | 1 150 811.00 | | 1 188 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 937.00 | 2 570 568.00 | | 3 027 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 399.00 | 954 811.00 | | 1 065 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 783 854.00 | | 4 783 854.00 | 4 783 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 854.00 | | 4 783 854.00 | 4 783 854.00 |
FM Production stockée | | | 37 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 461.00 | 23 256.00 | | 108 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 650.00 | 23 256.00 | | 119 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | 5 618.00 | | 3 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 655.00 | 16.00 | | 15 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 711.00 | 5 634.00 | | 18 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 939.00 | 17 622.00 | | 100 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 605.00 | 56 527.00 | | 143 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 217.00 | 3 676 531.00 | | 5 045 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 795.00 | 3 495 214.00 | | 4 625 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 422.00 | 181 317.00 | | 419 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 260.00 | 287 728.00 | | 361 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 759.00 | | | 1 782 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 091.00 | | | 1 172 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 668.00 | | | 610 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 277.00 | 107 740.00 | 193 705.00 | 987 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 277.00 | 107 740.00 | 193 705.00 | 987 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 947.00 | 333 947.00 | | 333 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 495.00 | 316 495.00 | | 316 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
UX Autres créances clients | 746 674.00 | 746 674.00 | | 746 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 000.00 | 112 000.00 | 84 000.00 | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VP Divers | 336 546.00 | 336 546.00 | | 336 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 447.00 | 266 447.00 | | 266 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 589.00 | 1 119 163.00 | 42 426.00 | 1 161 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 399.00 | 1 065 399.00 | 84 000.00 | 1 149 399.00 |