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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 020.00 | 762.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
AN Terrains | 60 966.00 | 33 256.00 | 27 710.00 | 60 966.00 |
AP Constructions | 372 843.00 | 352 381.00 | 20 462.00 | 372 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 396.00 | 249 565.00 | 6 831.00 | 256 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 096.00 | 56 888.00 | 13 208.00 | 70 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 082.00 | 697 110.00 | 334 972.00 | 1 032 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 587.00 | | 748 587.00 | 748 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 866.00 | | 613 866.00 | 613 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 772.00 | 1 144.00 | 622 628.00 | 623 772.00 |
BZ Autres créances | 221 620.00 | | 221 620.00 | 221 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 660 209.00 | | 660 209.00 | 660 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 015.00 | 1 144.00 | 2 884 871.00 | 2 886 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 097.00 | 698 254.00 | 3 219 842.00 | 3 918 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 488.00 | 1 750 254.00 | | 1 954 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 338.00 | 294 198.00 | | 128 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601.00 | 1 613.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 427.00 | 2 167 066.00 | | 2 204 427.00 |
DP Provisions pour risques | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 416.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 439.00 | 636 286.00 | | 822 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 173.00 | 185 661.00 | | 119 173.00 |
EA Autres dettes | 36 988.00 | 71 879.00 | | 36 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 334.00 | 894 400.00 | | 979 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 842.00 | 3 097 547.00 | | 3 219 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 334.00 | 894 400.00 | | 979 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 416.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 344.00 | | 183 083.00 | 984 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 880.00 | 105 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 345.00 | 1 032 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 465.00 | 785 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 302.00 | | 79 463.00 | 739 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 899.00 | | 103 620.00 | 103 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 969.00 | 13 142.00 | | 683 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 948.00 | 13 142.00 | | 678 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 439.00 | 822 439.00 | | 822 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 622 404.00 | | | 622 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
VP Divers | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 021.00 | 867 021.00 | | 867 021.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 334.00 | 979 334.00 | | 979 334.00 |